CONCEPT LOISIR SERVICE (CAMPING LES FOUGERES), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1996.
Localisée à MUROL (63790), elle est active dans le secteur d'activité 5530Z. L'entreprise CONCEPT LOISIR SERVICE (CAMPING LES FOUGERES) met l'accent sur terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs.
Pour l'exercice 2017, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 624.81 K €, soit six cent vingt-quatre mille huit cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 30.38 K €.
Au terme de l'exercice 2017, CONCEPT LOISIR SERVICE (CAMPING LES FOUGERES) disposait d'une trésorerie de 148.57 K €.
En termes d’effectifs, CONCEPT LOISIR SERVICE (CAMPING LES FOUGERES) emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CONCEPT LOISIR SERVICE (CAMPING LES FOUGERES) est sous la direction de Mathieu Ranc, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 624.81 K | 631.79 K | 605.29 K |
| Marge brute (€) | 259.31 K | 246.97 K | 244.23 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 74.3 K | 63.75 K | 61.71 K |
| EBITDA (€) | 77.18 K | 64.53 K | 63.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.88 K | -782 | -2.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 40.46 K | 24.43 K | 12.86 K |
| Résultat net (€) | 30.38 K | 26.14 K | 16.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.86 | 4.14 | 2.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.52 | 8.78 | 5.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 3.99 | 3.28 | 2.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 250.34 K | 224.86 K | 260.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.07 | 35.59 | 43 |
| Croissance | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 41.5 | 39.09 | 40.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.35 | 10.21 | 10.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.89 | 10.09 | 10.19 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 236.14 K | 170.17 K | 125.69 K |
| BFRE (€) | -161.42 K | -257.14 K | -246.64 K |
| BFRHE (€) | 233.71 K | 303.76 K | 306.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 137.95 | 98.31 | 75.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | -94.3 | -148.55 | -148.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 400.07 M | 525.78 M | 507.83 M |
| Délais de paiement clients (j) | 123.05 | 128.38 | 111.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 98.42 | 171.03 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 67.16 K | 66.24 K | 67.54 K |
| Dette nette (€) | -294.36 K | -391.12 K | -431.81 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.75 | 10.48 | 11.16 |
| Font de roulement (€) | 220.85 K | 155.82 K | 121.34 K |
| Couverture du BFR | 93.53 | 91.57 | 96.54 |
| Trésorerie (€) | 148.57 K | 109.2 K | 61.75 K |
| Dettes financières (€) | 251.63 K | 220.63 K | 236.76 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.38 | -5.9 | -6.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -92.24 | -131.46 | -154.11 |
| Autonomie financière (%) | 1.27 | 1.35 | 1.18 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 176.01 K | 265.35 K | 252.45 K |
| Liquidité générale | 92.97 | 86.87 | 76.6 |
| Liquidité réduite | 92.97 | 86.87 | 76.6 |
| Couverture de la dette | 0.4 | 0.32 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 165.61 K | 165.64 K | 159.86 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 22.03 | 21.18 | 21.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.02 K | 3.35 K | 737 |