POLYCLINIQUE PAU PYRENEES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1996.
Établie à PAU (64000), elle œuvre dans le secteur d'activité 8610Z. La société POLYCLINIQUE PAU PYRENEES met l'accent sur activités hospitalières.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 59.77 M €, soit cinquante-neuf millions sept cent soixante-neuf mille quatre cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -2.2 M €.
Au terme de l'exercice 2024, POLYCLINIQUE PAU PYRENEES révélait une trésorerie de 159.13 K €.
En termes d’effectifs, POLYCLINIQUE PAU PYRENEES dénombre 500 - 999 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, POLYCLINIQUE PAU PYRENEES est administrée par HOLDING GROUPE BORDEAUX NOUVELLE AQUITAINE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 59.77 M | 59.84 M | 27.65 M | 24.77 M |
| Marge brute (€) | 31.85 M | 31.62 M | 14.54 M | 12.61 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -929.76 K | -2.47 M | 1.98 M | 2.01 M |
| EBITDA (€) | -49.3 K | -2.17 M | 2.6 M | 1.32 M |
| EBITDA - EBE (€) | -880.46 K | -297.63 K | -615.59 K | 689.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.4 M | -3.32 M | 1.95 M | 652.28 K |
| Résultat net (€) | -2.2 M | -2.18 M | 1.57 M | -356.67 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.68 | -3.64 | 5.67 | -1.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -39.22 | -27.74 | 19.75 | -5.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -6.17 | -5.72 | 6.83 | -1.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 31.24 M | 28.25 M | 15.87 M | 13.5 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.27 | 47.21 | 57.39 | 54.51 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 53.29 | 52.84 | 52.59 | 50.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.08 | -3.62 | 9.39 | 5.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.56 | -4.12 | 7.16 | 8.1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 51.19 K | 3.68 M | 9.38 M | 6.09 M |
| BFRE (€) | -6.2 M | -2.58 M | -1.62 M | -2.78 M |
| BFRHE (€) | 5.01 M | 4.78 M | 9.94 M | 5.58 M |
| BFR en jours de CA (j) | 0.31 | 22.47 | 123.87 | 89.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | -37.84 | -15.77 | -21.45 | -41.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 820.33 Md | 783.15 Md | 752.7 Md | 378.92 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 60.1 | 75.56 | 167.84 | 159.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 110.43 | 94.11 | 83.61 | 125.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.59 M | 2.01 M | 4.23 M | 4.31 M |
| Dette nette (€) | -27.1 M | -27.32 M | -12.31 M | -11.8 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.33 | 3.36 | 15.28 | 17.4 |
| Font de roulement (€) | -3.77 M | -276.58 K | 5.98 M | 1.14 M |
| Couverture du BFR | -7.36 K | -7.51 | 63.69 | 18.63 |
| Trésorerie (€) | 159.13 K | 248.51 K | 189.32 K | 860.27 K |
| Dettes financières (€) | 11.92 M | 13.36 M | 6.08 M | 2.66 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.47 | -13.59 | -2.91 | -2.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -483.49 | -347.45 | -155.06 | -186.46 |
| Autonomie financière (%) | 0.47 | 0.59 | 1.31 | 2.38 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.26 M | 12.97 M | 5.54 M | 7.57 M |
| Liquidité générale | 42.27 | 51.43 | 111.06 | 99.93 |
| Liquidité réduite | 42.27 | 51.43 | 111.06 | 99.93 |
| Couverture de la dette | -0.39 | -0.4 | 0.63 | -0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 33.56 M | 33.43 M | 12.48 M | 11.89 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 39.42 | 39.13 | 33.33 | 35.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -755.81 K | -803.28 K | 88.06 K | - |
