POTOMAC, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1996.
Basée à SAINT-PONS-DE-THOMIERES (34220), elle intervient dans le secteur d'activité 4711D. Cette organisation POTOMAC oriente son activité sur supermarchés.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 6.33 M €, soit six millions trois cent trente-quatre mille trois cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 73.94 K €.
Au terme de l'exercice 2023, POTOMAC affichait une trésorerie de 47.54 K €.
En termes d’effectifs, POTOMAC rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, POTOMAC est administrée par Jerome Manera, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.33 M | 6.15 M | 5.97 M | 5.62 M |
| Marge brute (€) | 932.72 K | 910.1 K | 919.03 K | 849.7 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 181.89 K | 205.01 K | 236.57 K | 164.28 K |
| EBITDA (€) | 205.2 K | 286.71 K | 271.56 K | 197.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | -23.31 K | -81.71 K | -34.99 K | -32.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 91.75 K | 170.61 K | 154.06 K | 90.15 K |
| Résultat net (€) | 73.94 K | 97.68 K | 124.74 K | 143.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.17 | 1.59 | 2.09 | 2.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.47 | 40.85 | 51.72 | 61.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.17 | 8.25 | 9.41 | 11.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 840.3 K | 915.15 K | 877.13 K | 784.86 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.27 | 14.89 | 14.7 | 13.97 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 14.72 | 14.81 | 15.4 | 15.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.24 | 4.67 | 4.55 | 3.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.87 | 3.34 | 3.96 | 2.92 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 97.8 K | 168.23 K | 228 K | 226.97 K |
| BFRE (€) | -98.74 K | -65.85 K | -12.57 K | 78.13 K |
| BFRHE (€) | 145.54 K | 131.68 K | 109.26 K | 101.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 5.64 | 9.99 | 13.94 | 14.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.69 | -3.91 | -0.77 | 5.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.53 Md | 2.22 Md | 1.79 Md | 1.56 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 9.11 | 8.12 | 7.16 | 7.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.73 | 27.17 | 25.21 | 19.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 190.14 K | 213.97 K | 243.1 K | 251.2 K |
| Dette nette (€) | -915.02 K | -843.87 K | -956.53 K | -1.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3 | 3.48 | 4.07 | 4.47 |
| Font de roulement (€) | 94.35 K | 166.44 K | 225.16 K | 225.78 K |
| Couverture du BFR | 96.47 | 98.94 | 98.75 | 99.48 |
| Trésorerie (€) | 47.54 K | 100.61 K | 128.47 K | 46.55 K |
| Dettes financières (€) | 445.24 K | 443.65 K | 632.37 K | 679.4 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.81 | -3.94 | -3.93 | -4.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -389.5 | -352.92 | -396.57 | -436.35 |
| Autonomie financière (%) | 0.53 | 0.54 | 0.38 | 0.34 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 513.87 K | 499.04 K | 449.79 K | 373.97 K |
| Liquidité générale | 23.4 | 27.32 | 24.31 | 16.31 |
| Liquidité réduite | 23.4 | 27.32 | 24.31 | 16.31 |
| Couverture de la dette | 0.65 | 0.94 | 1.28 | 1.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 717.4 K | 669.95 K | 655.13 K | 645.82 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.03 | 8.76 | 8.74 | 9.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.37 K | 22.55 K | 33.66 K | 37.37 K |