DUFERCO THIONVILLE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1996.
Localisée à SAINT-DENIS (93200), elle est active dans le secteur d'activité 4672Z. L'entreprise DUFERCO THIONVILLE se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 48.09 M €, soit quarante-huit millions quatre-vingt-quatorze mille neuf cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -1.25 M €.
Au terme de l'exercice 2024, DUFERCO THIONVILLE présentait une trésorerie de 445.3 K €.
En termes d’effectifs, DUFERCO THIONVILLE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DUFERCO THIONVILLE est sous la direction de Stephan Caute, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 48.09 M | 70.1 M | 100.01 M | 81.39 M |
| Marge brute (€) | -1.78 M | -2.23 M | 10.15 M | 8.29 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -5.04 M | -5.6 M | 6.3 M | 4.79 M |
| EBITDA (€) | -3.06 M | -5.1 M | 3.4 M | 4.56 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.98 M | -496.84 K | 2.9 M | 227.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.23 M | -5.31 M | 3.2 M | 4.38 M |
| Résultat net (€) | -1.25 M | -3.8 M | 1.01 M | 1.93 M |
| Taux de marge nette (%) | -2.59 | -5.43 | 1.01 | 2.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -132.73 | -109.98 | 9.83 | 23.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.26 | -11.13 | 2 | 3.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.3 M | 2.36 M | 12.45 M | 13.61 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.79 | 3.37 | 12.45 | 16.72 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -3.71 | -3.18 | 10.15 | 10.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.35 | -7.28 | 3.39 | 5.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10.47 | -7.99 | 6.3 | 5.88 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 19.48 M | 25.74 M | 36.73 M | 37.02 M |
| BFRE (€) | 10.39 M | 13.32 M | 24.05 M | 20.08 M |
| BFRHE (€) | 2.17 M | 2.97 M | 4.52 M | 3.67 M |
| BFR en jours de CA (j) | 147.84 | 134.03 | 134.05 | 166.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | 78.86 | 69.35 | 87.78 | 90.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 286.58 Md | 570.1 Md | 1.24 T | 817.53 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 73.33 | 64.95 | 53.39 | 87.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.42 | 34.18 | 35.82 | 60.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.35 | 0.26 | 0.33 | 0.38 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 602.42 K | -136.61 K | 5.15 M | 3.15 M |
| Dette nette (€) | -27.7 M | -29.16 M | -39.61 M | -45.42 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.25 | -0.19 | 5.15 | 3.87 |
| Font de roulement (€) | 12.86 M | 16.68 M | 28.38 M | 24.07 M |
| Couverture du BFR | 66.03 | 64.8 | 77.27 | 65.02 |
| Trésorerie (€) | 445.3 K | 970.07 K | 315.24 K | 2.06 M |
| Dettes financières (€) | 14.16 M | 15.59 M | 20.59 M | 18.57 M |
| Capacité de remboursement (€) | -45.98 | 213.47 | -7.69 | -14.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.95 K | -843.07 | -386.19 | -561.7 |
| Autonomie financière (%) | 0.07 | 0.22 | 0.5 | 0.44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.52 M | 6.05 M | 11.31 M | 16.03 M |
| Liquidité générale | 36.47 | 45.26 | 38.04 | 46.32 |
| Liquidité réduite | 36.47 | 45.26 | 38.04 | 46.32 |
| Couverture de la dette | -0.98 | -6.16 | 0.58 | 0.99 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.14 M | 3.26 M | 3.55 M | 3.16 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.66 | 3.32 | 2.57 | 2.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 29.7 K | 62.97 K |
