TERNES ITALIA (SR 233), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1996.
Basée à PARIS (75008), elle exerce son activité dans 5610A. L'entité TERNES ITALIA (SR 233) se consacre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a atteint un chiffre d'affaires de 899.02 K €, soit huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 254.43 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, TERNES ITALIA (SR 233) présentait une trésorerie de 2.74 M €.
En termes d’effectifs, TERNES ITALIA (SR 233) emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERNES ITALIA (SR 233) est sous la direction de Eddy Benezet, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 899.02 K | 800.58 K | 1.66 M | 1.71 M |
| Marge brute (€) | 388.24 K | 442.06 K | 969.81 K | 985.87 K |
| EBITDA (€) | 324.94 K | 133.76 K | 265.99 K | 284.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 287.14 K | 115.67 K | 247.9 K | 265.92 K |
| Résultat net (€) | 254.43 K | 87.58 K | 178.01 K | 197.25 K |
| Taux de marge nette (%) | 28.3 | 10.94 | 10.71 | 11.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.93 | 3.37 | 7.1 | 8.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 8.29 | 2.79 | 6.41 | 7.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 609.37 K | 380.93 K | 782.4 K | 781.52 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 67.78 | 47.58 | 47.06 | 45.65 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 43.18 | 55.22 | 58.33 | 57.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 36.14 | 16.71 | 16 | 16.59 |
| BFR (€) | 2.56 M | 2.77 M | 2.26 M | 2.06 M |
| BFRE (€) | -188.38 K | -109.79 K | -242.35 K | -203.13 K |
| BFRHE (€) | 14.17 K | 57.37 K | - | 31.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.04 K | 1.26 K | 496.12 | 439.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | -76.48 | -50.06 | -53.21 | -43.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 34.89 M | 125.82 M | - | 148.49 M |
| Délais de paiement clients (j) | 5.67 | 25.8 | - | 6.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.13 | 48.14 | 64.2 | 53.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dette nette (€) | 2.54 M | 2.3 M | 2.25 M | 2.02 M |
| Font de roulement (€) | 2.54 M | 2.75 M | 2.24 M | - |
| Couverture du BFR | 99.22 | 99.28 | 99.11 | - |
| Trésorerie (€) | 2.74 M | 2.83 M | 2.5 M | 2.23 M |
| Dettes financières (€) | 6.09 K | 410 K | 1.88 K | - |
| Ratio d'endettement (%) | 89.07 | 88.71 | 89.81 | 86.87 |
| Autonomie financière (%) | 467.68 | 6.33 | 1.33 K | - |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 193.42 K | 113.78 K | 248.17 K | 209.57 K |
| Liquidité générale | 1.38 K | 550.48 | 1 K | 1.08 K |
| Liquidité réduite | 1.38 K | 550.48 | 1 K | 1.08 K |
| Couverture de la dette | 2.08 | 1.33 | 1.43 | 1.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | 335.21 K | 328.85 K | 677.79 K | 699.68 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 28.05 | 30.61 | 29.39 | 28.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 32.87 K | 26.78 K | 69.68 K | 67.8 K |