TECHFIVE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1996.
Localisée à ANGOULEME (16000), elle œuvre dans 4666Z. La société TECHFIVE oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau.
Pour l'exercice clos en 2025, la société a généré un chiffre d'affaires de 3.06 M €, soit trois millions soixante-deux mille cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 429.86 K €.
À la clôture de l'exercice 2025, TECHFIVE présentait une trésorerie de 621.81 K €.
En termes d’effectifs, TECHFIVE compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TECHFIVE est sous la direction de NAUYA, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.06 M | 2.83 M | 2.79 M | 1.43 M |
| Marge brute (€) | 1.05 M | 1.1 M | 1.11 M | 406.04 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 585.43 K | 800.77 K | 809.2 K | 243.55 K |
| EBITDA (€) | 597.95 K | 807.97 K | 776.17 K | 243.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.51 K | -7.19 K | 33.03 K | 464 |
| Résultat d'exploitation (€) | 568.61 K | 798.25 K | 774.15 K | 243.08 K |
| Résultat net (€) | 429.86 K | 597 K | 644.53 K | 235.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.04 | 21.07 | 23.12 | 16.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.08 | 37.29 | 64.19 | 65.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 24.84 | 31.02 | 37.24 | 20.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 660.99 K | 881.19 K | 1.16 M | 388.73 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.59 | 31.11 | 41.44 | 27.12 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 34.33 | 38.91 | 39.8 | 28.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.53 | 28.52 | 27.84 | 16.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.12 | 28.27 | 29.03 | 16.99 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.29 M | 1.34 M | 1.23 M | 743.29 K |
| BFRE (€) | 630.88 K | 829.31 K | 769.15 K | 545.19 K |
| BFRHE (€) | 68.77 K | 17.37 K | -4.72 K | 74.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 153.4 | 172.6 | 161.51 | 189.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | 75.2 | 106.86 | 100.71 | 138.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 576.93 M | 134.8 M | -36.06 M | 292.73 M |
| Délais de paiement clients (j) | 57.6 | 64.61 | 69.29 | 143.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 3.18 | 25.44 | 13.13 | 39.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.22 | 0.18 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 504.21 K | 655.51 K | 696.76 K | 248.49 K |
| Dette nette (€) | 443.23 K | 200.03 K | -245.54 K | -656.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.47 | 23.14 | 24.99 | 17.34 |
| Font de roulement (€) | 1.27 M | 1.31 M | 1.2 M | 726.69 K |
| Couverture du BFR | 98.35 | 97.94 | 97.01 | 97.77 |
| Trésorerie (€) | 621.81 K | 492.85 K | 456.64 K | 119.89 K |
| Dettes financières (€) | 33.04 K | 934 | 413 K | 569.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.88 | 0.31 | -0.35 | -2.64 |
| Ratio d'endettement (%) | 28.95 | 12.49 | -24.45 | -182.63 |
| Autonomie financière (%) | 46.34 | 1.71 K | 2.43 | 0.63 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 145.53 K | 291.89 K | 276.58 K | 203.41 K |
| Liquidité générale | 624.5 | 343.68 | 142.39 | 89.39 |
| Liquidité réduite | 624.5 | 343.68 | 142.39 | 89.39 |
| Couverture de la dette | 3.29 | 3.7 | 3.14 | 3.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 156.29 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 10.76 | 7.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 145.19 K | 192.96 K | 105.55 K | - |
