CAPTRAIN FRANCE
6 RUE D'AMSTERDAM - 75009 PARIS
CAPTRAIN FRANCE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1996.
Basée à PARIS (75009), elle intervient dans le secteur d'activité 4920Z. Cette entité CAPTRAIN FRANCE met l'accent sur transports ferroviaires de fret.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 184.07 M €, soit cent quatre-vingt-quatre millions soixante-huit mille deux cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 141.41 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CAPTRAIN FRANCE révélait une trésorerie de 1.24 M €.
En termes d’effectifs, CAPTRAIN FRANCE compte 500 - 999 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAPTRAIN FRANCE est sous la direction de Stephane Derlincourt, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 184.07 M | 176.94 M | 176.52 M | 160.54 M |
| Marge brute (€) | 48.89 M | 55.32 M | 61.01 M | 55.48 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.42 M | 5.37 M | 8.93 M | 7.38 M |
| EBITDA (€) | 4.54 M | 7.1 M | 7.57 M | 4.86 M |
| EBITDA - EBE (€) | -2.12 M | -1.72 M | 1.36 M | 2.52 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -172.88 K | 2.33 M | 3.21 M | 1.52 M |
| Résultat net (€) | 141.41 K | 1.94 M | 2.6 M | 1.34 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.08 | 1.1 | 1.47 | 0.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.62 | 8.5 | 11.64 | 6.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.12 | 1.55 | 2.27 | 1.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 48.5 M | 50.7 M | 51.58 M | 47.21 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.35 | 28.66 | 29.22 | 29.41 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 26.56 | 31.26 | 34.56 | 34.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.47 | 4.01 | 4.29 | 3.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.31 | 3.04 | 5.06 | 4.59 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 14.06 M | 26.06 M | 16.17 M | 14.42 M |
| BFRE (€) | -11.82 M | -6.59 M | -5.13 M | 3.65 M |
| BFRHE (€) | 24.99 M | 27.31 M | 18.48 M | 4.1 M |
| BFR en jours de CA (j) | 27.89 | 53.77 | 33.45 | 32.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | -23.43 | -13.59 | -10.6 | 8.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.6 T | 13.24 T | 8.94 T | 1.8 T |
| Délais de paiement clients (j) | 130.95 | 149.99 | 123.47 | 109.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 115.32 | 104.03 | 96.93 | 80.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.46 M | 10.19 M | 11.93 M | 12.03 M |
| Dette nette (€) | -78.18 M | -86.38 M | -79.16 M | -63.81 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.6 | 5.76 | 6.76 | 7.5 |
| Font de roulement (€) | -4.52 M | 2.86 M | -2.06 M | -6.09 M |
| Couverture du BFR | -32.12 | 10.97 | -12.77 | -42.23 |
| Trésorerie (€) | 1.24 M | 45.13 K | 18.93 K | 236 |
| Dettes financières (€) | 14.17 M | 24.9 M | 22.33 M | 13.79 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.24 | -8.48 | -6.63 | -5.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -340.52 | -378.33 | -353.87 | -322.62 |
| Autonomie financière (%) | 1.62 | 0.92 | 1 | 1.43 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 62.2 M | 54.31 M | 51.5 M | 40.82 M |
| Liquidité générale | 86.02 | 85.53 | 76.59 | 76.84 |
| Liquidité réduite | 86.02 | 85.53 | 76.59 | 76.84 |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.1 | 0.13 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 51.51 M | 52.07 M | 51.45 M | 48.84 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.77 | 21.94 | 21.9 | 22.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -31.35 K | 76.82 K | 608.23 K | 46.92 K |