SPEOS
164 AVENUE DE SAINT TRONQUET - 84130 LE PONTET
SPEOS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1996.
Localisée à LE PONTET (84130), elle œuvre dans 4120A. Cette structure SPEOS oriente ses efforts sur construction de maisons individuelles.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 10.55 M €, soit dix millions cinq cent cinquante-quatre mille huit cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 521.35 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SPEOS montrait une trésorerie de 1.73 M €.
En termes d’effectifs, SPEOS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SPEOS est dirigée par SPEOS HOLDING, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.55 M | 10.74 M | 10.11 M | 10.07 M |
| Marge brute (€) | 2.05 M | 2.06 M | 1.91 M | 1.92 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 635.26 K | 425.55 K | 503.42 K | 473.18 K |
| EBITDA (€) | 725.69 K | 429.8 K | 504.76 K | 555.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | -90.43 K | -4.26 K | -1.34 K | -82.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 709.94 K | 409.46 K | 487.73 K | 533.76 K |
| Résultat net (€) | 521.35 K | 301.41 K | 327.32 K | 348.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.94 | 2.81 | 3.24 | 3.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 69.9 | 59.16 | 64.42 | 66.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 16.19 | 8.51 | 11.47 | 11.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.68 M | 1.49 M | 1.5 M | 1.75 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.96 | 13.83 | 14.88 | 17.43 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 19.43 | 19.15 | 18.89 | 19.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.88 | 4 | 4.99 | 5.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.02 | 3.96 | 4.98 | 4.7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.31 M | 1.26 M | 1.02 M | 1.17 M |
| BFRE (€) | -807.02 K | -464.71 K | -481.06 K | -996.63 K |
| BFRHE (€) | -145.77 K | -188.27 K | -20.52 K | -228.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 45.39 | 42.84 | 37 | 42.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | -27.91 | -15.79 | -17.37 | -36.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.22 Md | -5.54 Md | -568.34 M | -6.31 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 37.18 | 57.72 | 46.1 | 33.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.25 | 66.17 | 57.93 | 62.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 543.34 K | 327.35 K | 346.3 K | 375.78 K |
| Dette nette (€) | -737.59 K | -1.82 M | -1.26 M | -822.98 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.15 | 3.05 | 3.43 | 3.73 |
| Font de roulement (€) | 656.11 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 49.99 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 1.73 M | 1.21 M | 1.09 M | 1.77 M |
| Dettes financières (€) | 4.36 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -1.36 | -5.56 | -3.64 | -2.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -98.89 | -357.23 | -247.83 | -156.53 |
| Autonomie financière (%) | 170.91 | - | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.81 M | 2.19 M | 1.73 M | 1.84 M |
| Liquidité générale | 119.95 | 103.29 | 107.58 | 108.96 |
| Liquidité réduite | 119.95 | 103.29 | 107.58 | 108.96 |
| Couverture de la dette | 0.91 | 0.53 | 0.79 | 0.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.37 M | 1.54 M | 1.43 M | 1.39 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.67 | 9.12 | 8.99 | 8.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 178.19 K | 103.74 K | 121.53 K | 139.23 K |