OSTERMANN FRANCE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1996.
Implantée à SAINT-MARCELLIN (38160), elle se consacre au secteur d'activité de 4674A. L'entreprise OSTERMANN FRANCE se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 19 M €, soit dix-neuf millions soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 2.73 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, OSTERMANN FRANCE affichait une trésorerie de 6.32 M €.
En termes d’effectifs, OSTERMANN FRANCE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OSTERMANN FRANCE est dirigée par Dagmar Weis, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19 M | 20.04 M | 18.06 M | 13.99 M |
| Marge brute (€) | 5.25 M | 6.51 M | 5.48 M | 3.81 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 4.82 M | 3.9 M | 2.46 M |
| EBITDA (€) | 3.67 M | 4.74 M | 3.64 M | 2.5 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | 79.93 K | 258.55 K | -37.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.51 M | 4.58 M | 3.48 M | 2.33 M |
| Résultat net (€) | 2.73 M | 3.42 M | 2.55 M | 1.67 M |
| Taux de marge nette (%) | 14.39 | 17.08 | 14.12 | 11.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.29 | 32.09 | 27.58 | 21.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 24.05 | 28.66 | 23.93 | 19.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.87 M | 6.36 M | 5.14 M | 3.52 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.61 | 31.74 | 28.48 | 25.15 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 27.64 | 32.51 | 30.35 | 27.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.3 | 23.64 | 20.18 | 17.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 24.03 | 21.61 | 17.6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 9 M | 9.23 M | 7.72 M | 5.85 M |
| BFRE (€) | 2.29 M | 2.54 M | 2.37 M | 2.39 M |
| BFRHE (€) | 323.37 K | 22 K | 780.51 K | 927.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 172.94 | 168.08 | 155.98 | 152.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | 44.08 | 46.27 | 47.83 | 62.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.83 Md | 1.21 Md | 38.62 Md | 35.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 41.51 | 35.66 | 57.14 | 63.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 9.53 | 8.65 | 10.42 | 12.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 3.85 M | 3.01 M | 1.84 M |
| Dette nette (€) | 5.55 M | 5.52 M | 3.22 M | 1.8 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 19.2 | 16.68 | 13.17 |
| Font de roulement (€) | 8.73 M | 8.95 M | 7.48 M | 5.85 M |
| Couverture du BFR | 97.02 | 97.04 | 96.88 | 99.89 |
| Trésorerie (€) | 6.32 M | 6.59 M | 4.48 M | 2.53 M |
| Dettes financières (€) | 1.55 K | 1.49 K | 1.66 K | 1.29 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 1.43 | 1.07 | 0.98 |
| Ratio d'endettement (%) | 53.35 | 51.71 | 34.88 | 23.41 |
| Autonomie financière (%) | 6.69 K | 7.17 K | 5.57 K | 5.97 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 698.45 K | 1 M | 1.17 M | 725.14 K |
| Liquidité générale | 1.12 K | 801.45 | 589.08 | 701.8 |
| Liquidité réduite | 1.12 K | 801.45 | 589.08 | 701.8 |
| Couverture de la dette | 7.87 | 5.1 | 3.18 | 4.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.51 M | 1.6 M | 1.48 M | 1.25 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.56 | 5.96 | 5.72 | 6.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 929.97 K | 1.17 M | 936.61 K | 658.54 K |
