KEOLIS PAYS DES VOLCANS, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1996.
Basée à PESCHADOIRES (63920), elle se spécialise dans 4939A. L'entreprise KEOLIS PAYS DES VOLCANS se concentre sur transports routiers réguliers de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 12.76 M €, soit douze millions sept cent cinquante-sept mille cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -2.48 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, KEOLIS PAYS DES VOLCANS présentait une trésorerie de 7.37 K €.
En termes d’effectifs, KEOLIS PAYS DES VOLCANS compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, KEOLIS PAYS DES VOLCANS est dirigée par Nathalie Barbrel, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.76 M | 11.28 M | 10.96 M | 4.28 M |
| Marge brute (€) | 4.62 M | 4.04 M | 4.08 M | 1.82 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.75 M | -1.35 M | -1.22 M | -134.73 K |
| EBITDA (€) | -1.73 M | -1.44 M | -1.05 M | -1.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | -19.04 K | 88.49 K | -171.29 K | -133.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.39 M | -2.02 M | -1.48 M | -178.75 K |
| Résultat net (€) | -2.48 M | -2.08 M | -1.48 M | -167.1 K |
| Taux de marge nette (%) | -19.46 | -18.44 | -13.48 | -3.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -151.74 | 2.19 K | -133.3 | -13.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -33.79 | -33.79 | -29.17 | -7.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.72 M | 3.3 M | 3.56 M | 1.68 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.2 | 29.26 | 32.5 | 39.19 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.24 | 35.79 | 37.22 | 42.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -13.56 | -12.79 | -9.55 | -0.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13.71 | -12 | -11.11 | -3.15 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.91 M | 1.7 M | 114.92 K | 559.65 K |
| BFRE (€) | 186.05 K | 493.44 K | -1.13 M | -273.08 K |
| BFRHE (€) | 82.88 K | -1.96 M | 417.58 K | 832.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 83.29 | 54.92 | 3.83 | 47.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.32 | 15.97 | -37.62 | -23.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.9 Md | -60.48 Md | 12.54 Md | 9.75 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 155.39 | 133.18 | 93.42 | 119.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.14 | 74.21 | 90.94 | 75.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.73 M | -1.2 M | -870.61 K | 77.71 K |
| Dette nette (€) | -5.44 M | - | -3.84 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -13.59 | -10.65 | -7.94 | 1.82 |
| Font de roulement (€) | -359 | -1.74 M | -955 K | 508.49 K |
| Couverture du BFR | -0.01 | -102.38 | -831.02 | 90.86 |
| Trésorerie (€) | 7.37 K | 0 | 2.46 K | - |
| Dettes financières (€) | 33.33 K | 2.69 K | 1.69 K | 13.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.14 | - | 4.42 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -332.6 | - | -346.76 | - |
| Autonomie financière (%) | 49.09 | -35.27 | 656.06 | 94.22 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.77 M | 2.81 M | 2.89 M | 899.08 K |
| Liquidité générale | 101.55 | 73.28 | 74.14 | 149.56 |
| Liquidité réduite | 101.55 | 73.28 | 74.14 | 149.56 |
| Couverture de la dette | -2.43 | -1.57 | -1.29 | -0.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.14 M | 5.32 M | 5.26 M | 1.9 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 37.76 | 37.34 | 38.98 | 35.55 |
