OPTINERIS, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1996.
Établie à LIMOGES (87000), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité OPTINERIS met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.5 M €, soit trois millions cinq cent quatre mille six cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.18 M €.
Au terme de l'exercice 2024, OPTINERIS affichait une trésorerie de 13.02 K €.
En termes d’effectifs, OPTINERIS emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, OPTINERIS est dirigée par Priscila Siozard, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.5 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 1.57 M | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 51.69 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 59.88 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -8.19 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 223 | - | - | - |
| Résultat net (€) | 1.18 M | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 33.64 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.95 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 14.7 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.17 M | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.38 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 44.85 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.71 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.47 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.05 M | 2.04 M | 1.2 M | 1.34 M |
| BFRE (€) | - | -459.07 K | - | 274.3 K |
| BFRHE (€) | 1.63 M | 1.75 M | 836.98 K | 1.05 M |
| BFR en jours de CA (j) | 213.18 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.65 Md | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.32 | - | - | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.24 M | - | - | - |
| Dette nette (€) | -2.64 M | -1.59 M | -1.98 M | -1.95 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 35.34 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 2.05 M | 2.04 M | 1.2 M | 1.34 M |
| Couverture du BFR | 100 | 99.93 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 13.02 K | 751.61 K | 192.92 K | 19.78 K |
| Dettes financières (€) | 1.76 M | 1.51 M | 1.53 M | 1.39 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.13 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -49.11 | -29.88 | -53.22 | -54.88 |
| Autonomie financière (%) | 3.05 | 3.54 | 2.43 | 2.54 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 887.36 K | 838.29 K | 640.54 K | 572.18 K |
| Liquidité générale | - | 122.59 | - | 97.12 |
| Liquidité réduite | - | 122.59 | - | 97.12 |
| Couverture de la dette | 1.58 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.5 M | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 28.51 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 385 | - | - | - |
