SOC DE GESTION DE L ESTEREL, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1996.
Basée à FREJUS (83600), elle œuvre dans 7022Z. La société SOC DE GESTION DE L ESTEREL oriente ses efforts sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice clos en 2017, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 382.16 K €, soit trois cent quatre-vingt-deux mille cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -138.08 K €.
À la clôture de l'exercice 2017, SOC DE GESTION DE L ESTEREL affichait une trésorerie de 470 €.
En matière de gouvernance, SOC DE GESTION DE L ESTEREL est sous la direction de MJ LEFORT, qui est en poste en tant que Mandataire ad hoc.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 382.16 K | 359.16 K |
| Marge brute (€) | 223.61 K | 185.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -92.19 K | -122.33 K |
| EBITDA (€) | -78.6 K | -103.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.59 K | -18.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -108.47 K | -126.82 K |
| Résultat net (€) | -138.08 K | 2.3 K |
| Taux de marge nette (%) | -36.13 | 0.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -14.7 | 0.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -4.84 | 0.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 202.92 K | 152.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.1 | 42.42 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 58.51 | 51.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -20.57 | -28.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -24.12 | -34.06 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 47 K | 105.12 K |
| BFRE (€) | 19.51 K | 74.63 K |
| BFRHE (€) | 20.4 K | 27.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 44.89 | 106.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.63 | 75.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 21.35 M | 27.49 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 124.21 | 100.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -106.87 K | 28.58 K |
| Dette nette (€) | -1.91 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -27.96 | 7.96 |
| Font de roulement (€) | 40.29 K | 98.41 K |
| Couverture du BFR | 85.72 | 93.61 |
| Trésorerie (€) | 470 | - |
| Dettes financières (€) | 1.68 M | 1.18 M |
| Capacité de remboursement (€) | 17.92 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -203.8 | - |
| Autonomie financière (%) | 0.56 | 0.92 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 230.29 K | 183.21 K |
| Liquidité générale | 14.47 | 20.78 |
| Liquidité réduite | 14.47 | 20.78 |
| Couverture de la dette | -0.79 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 308.97 K | 296.36 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 63.86 | 64.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 141 |