SCH PENA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1996.
Établie à NEGREPELISSE (82800), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation SCH PENA se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 131.95 K €, soit cent trente-et-un mille neuf cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -21.84 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SCH PENA présentait une trésorerie de 576.47 K €.
En termes d’effectifs, SCH PENA rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SCH PENA est dirigée par Jean Pena, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 131.95 K | 142.02 K | 146.81 K | 127.75 K |
| Marge brute (€) | 60.03 K | 73.31 K | 64.53 K | 63.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -50.32 K | -42.02 K | -69.45 K | -64.91 K |
| EBITDA (€) | -46.72 K | -39.76 K | -67.25 K | -64.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.6 K | -2.26 K | -2.2 K | -866 |
| Résultat d'exploitation (€) | -51.1 K | -44.14 K | -71.63 K | -68.07 K |
| Résultat net (€) | -21.84 K | -388.99 K | 175.61 K | 128.56 K |
| Taux de marge nette (%) | -16.55 | -273.89 | 119.62 | 100.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.5 | -8.63 | 3.59 | 1.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.48 | -8.34 | 2.08 | 1.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 271.08 K | 882.95 K | 106.1 K | 38.14 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 205.44 | 621.69 | 72.27 | 29.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 45.49 | 51.62 | 43.95 | 49.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -35.41 | -27.99 | -45.81 | -50.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -38.14 | -29.58 | -47.31 | -50.81 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.28 M | 2.15 M | 5.33 M | 5.09 M |
| BFRHE (€) | 1.71 M | 1.46 M | 4.01 M | 3.61 M |
| BFR en jours de CA (j) | 6.3 K | 5.53 K | 13.26 K | 14.55 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 616.44 M | 567.81 M | 1.61 Md | 1.26 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.26 | 45.9 | 108.47 | 74.11 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -17.44 K | -384.61 K | 180.03 K | 132.59 K |
| Dette nette (€) | 441.68 K | 559 K | -2.42 M | 1.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -13.22 | -270.8 | 122.63 | 103.79 |
| Font de roulement (€) | 2.28 M | 2.15 M | 5.33 M | 5.09 M |
| Couverture du BFR | 99.91 | 99.94 | 99.97 | 99.98 |
| Trésorerie (€) | 576.47 K | 715.94 K | 1.12 M | 1.53 M |
| Dettes financières (€) | 99.79 K | 93.54 K | 3.51 M | 7 |
| Capacité de remboursement (€) | -25.33 | -1.45 | -13.43 | 10.43 |
| Ratio d'endettement (%) | 10.07 | 12.4 | -49.37 | 16.82 |
| Autonomie financière (%) | 43.94 | 48.18 | 1.4 | 1.17 M |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 32.93 K | 62.04 K | 33.38 K | 146.51 K |
| Couverture de la dette | -0.99 | -7.3 | 20.46 | 0.97 |
| Salaires et charges sociales (€) | 103.1 K | 110.09 K | 128.73 K | 124.78 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 50.32 | 56.26 | 64.19 | 71.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.31 K | 3.5 K | -46.62 K | 6.91 K |