THIEBAUD NEGOCE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1996.
Basée à LA MOTTE-SERVOLEX (73290), elle se consacre au secteur d'activité de 4631Z. Cette structure THIEBAUD NEGOCE oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes.
Pour l'exercice clos en 2020, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 606.82 K €, soit six cent six mille huit cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 25.34 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, THIEBAUD NEGOCE montrait une trésorerie de 118.38 K €.
En termes d’effectifs, THIEBAUD NEGOCE emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THIEBAUD NEGOCE est dirigée par Eric Thiebaud, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 606.82 K | 580.33 K | 650.71 K |
| Marge brute (€) | 131.52 K | 108.9 K | 137.51 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 38.35 K | 37.14 K | 31.49 K |
| EBITDA (€) | 39.45 K | 37.5 K | 30 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.09 K | -365 | 1.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 30.92 K | 29.57 K | 26.74 K |
| Résultat net (€) | 25.34 K | 31.74 K | 22.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.18 | 5.47 | 3.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.41 | 13 | 10.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 6.31 | 7.63 | 5.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 124.81 K | 102.27 K | 127.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.57 | 17.62 | 19.62 |
| Croissance | 2020 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 21.67 | 18.76 | 21.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.5 | 6.46 | 4.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.32 | 6.4 | 4.84 |
| Gestion BFR | 2020 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 169.28 K | 162.76 K | 109.75 K |
| BFRE (€) | 40.09 K | 17.9 K | -33.63 K |
| BFRHE (€) | 10.47 K | 8.58 K | 24.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 101.82 | 102.37 | 61.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.11 | 11.26 | -18.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.4 M | 13.65 M | 43.31 M |
| Délais de paiement clients (j) | 35.57 | 35.01 | 35.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.36 | 59.36 | 79.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.11 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2020 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 34.13 K | 54.7 K | 27.88 K |
| Dette nette (€) | -13.82 K | -35.92 K | -47.3 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.62 | 9.43 | 4.28 |
| Font de roulement (€) | 167.24 K | 160.93 K | 108.05 K |
| Couverture du BFR | 98.8 | 98.88 | 98.45 |
| Trésorerie (€) | 118.38 K | 136.15 K | 120.08 K |
| Dettes financières (€) | 53.75 K | 74.31 K | 36.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.41 | -0.66 | -1.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -5.13 | -14.72 | -22.27 |
| Autonomie financière (%) | 5.01 | 3.28 | 5.87 |
| Solvabilité | 2020 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 76.42 K | 95.92 K | 129.5 K |
| Liquidité générale | 139.13 | 113.89 | 113.9 |
| Liquidité réduite | 139.13 | 113.89 | 113.9 |
| Couverture de la dette | 1.31 | 2.02 | 1.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 87.14 K | 79.58 K | 101.52 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 12.79 | 12.08 | 13.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.37 K | 5.26 K | 3.57 K |
