TONNELLERIE VINCENT DARNAJOU, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1996.
Située à MONTAGNE (33570), elle se spécialise dans le secteur d'activité 1624Z. L'entreprise TONNELLERIE VINCENT DARNAJOU se consacre essentiellement fabrication d'emballages en bois.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 10.38 M €, soit dix millions trois cent soixante-quinze mille deux cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 2.21 M €.
Au terme de l'exercice 2023, TONNELLERIE VINCENT DARNAJOU présentait une trésorerie de 1.98 M €.
En termes d’effectifs, TONNELLERIE VINCENT DARNAJOU rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TONNELLERIE VINCENT DARNAJOU est administrée par TONNELLERIE FRANCOIS FRERES, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.38 M | 7.87 M | 6.26 M | 6.43 M |
| Marge brute (€) | 4.64 M | 2.92 M | 2.25 M | 2.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.15 M | 2.31 M | 1.55 M | 1.47 M |
| EBITDA (€) | 3.18 M | 2.36 M | 1.58 M | 1.51 M |
| EBITDA - EBE (€) | -35.52 K | -50.19 K | -31.22 K | -39.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.07 M | 2.24 M | 1.41 M | 1.37 M |
| Résultat net (€) | 2.21 M | 1.58 M | 995.47 K | 941.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 21.31 | 20.14 | 15.9 | 14.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.17 | 8.11 | 5.54 | 5.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.1 | 5.04 | 5.2 | 5.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.93 M | 3.05 M | 2.04 M | 1.97 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.85 | 38.73 | 32.56 | 30.72 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 44.73 | 37.11 | 35.94 | 33.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 30.66 | 30.02 | 25.18 | 23.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 30.32 | 29.38 | 24.69 | 22.9 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 18.17 M | 18.31 M | 9.92 M | 8.47 M |
| BFRE (€) | 11.73 M | 11.65 M | 9.27 M | 7.34 M |
| BFRHE (€) | 3.93 M | 3.83 M | 84.57 K | 677 K |
| BFR en jours de CA (j) | 639.13 | 849.71 | 577.98 | 480.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | 412.79 | 540.47 | 540.53 | 416.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 111.63 Md | 82.53 Md | 1.45 Md | 11.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 34.73 | 67.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.94 | 77.5 | 37.69 | 52.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.16 | 1.48 | 1.53 | 1.23 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.32 M | 1.72 M | 1.16 M | 1.08 M |
| Dette nette (€) | -7.42 M | -10 M | -638.57 K | -720.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.36 | 21.85 | 18.53 | 16.81 |
| Font de roulement (€) | 17.64 M | 17.4 M | 9.91 M | 8.46 M |
| Couverture du BFR | 97.08 | 95.02 | 99.98 | 99.91 |
| Trésorerie (€) | 1.98 M | 1.92 M | 555.86 K | 444.41 K |
| Dettes financières (€) | 7.12 M | 9.14 M | 364.37 K | 24.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.2 | -5.82 | -0.55 | -0.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -34.14 | -51.19 | -3.56 | -4.24 |
| Autonomie financière (%) | 3.05 | 2.14 | 49.29 | 703.95 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.75 M | 1.87 M | 828.05 K | 1.13 M |
| Liquidité générale | 83.83 | 71.53 | 99.2 | 143.31 |
| Liquidité réduite | 83.83 | 71.53 | 99.2 | 143.31 |
| Couverture de la dette | 3.72 | 2.75 | 4.21 | 3.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.1 M | 1.03 M | 653.04 K | 647.48 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.75 | 9.62 | 7.6 | 7.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 737.47 K | 570.93 K | 378.45 K | 390.82 K |
