STE EXPLOITATION BERNARD BATIMENT, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1996.
Implantée à LE PIAN-MEDOC (33290), elle se consacre au secteur d'activité de 4322B. L'entité STE EXPLOITATION BERNARD BATIMENT se focalise principalement sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.08 M €, soit un million soixante-dix-neuf mille quatre cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 41.9 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, STE EXPLOITATION BERNARD BATIMENT affichait une trésorerie de 76.22 K €.
En termes d’effectifs, STE EXPLOITATION BERNARD BATIMENT recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STE EXPLOITATION BERNARD BATIMENT est dirigée par Denis Bernard, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.08 M | 911.81 K | 969.09 K | 887.05 K |
| Marge brute (€) | 314.98 K | 343.78 K | 258.91 K | 313.49 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 46.16 K | 89.31 K | 81.69 K | 87.08 K |
| EBITDA (€) | 56.24 K | 71.23 K | 78.19 K | 73.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.07 K | 18.07 K | 3.5 K | 13.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 29.94 K | 46.65 K | 53.98 K | 49.73 K |
| Résultat net (€) | 41.9 K | 39.95 K | 43.56 K | 40.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.88 | 4.38 | 4.49 | 4.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.7 | 8.51 | 9.48 | 9.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.98 | 6.27 | 5.74 | 5.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 296.99 K | 315.96 K | 273.62 K | 284.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.51 | 34.65 | 28.23 | 32.13 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 29.18 | 37.7 | 26.72 | 35.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.21 | 7.81 | 8.07 | 8.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.28 | 9.79 | 8.43 | 9.82 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 450.79 K | 467.07 K | 478.07 K | 453.31 K |
| BFRE (€) | 283.37 K | 230.26 K | 270.83 K | 202.09 K |
| BFRHE (€) | 87.81 K | 223.14 K | 168.53 K | 190.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 152.43 | 186.97 | 180.06 | 186.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | 95.82 | 92.17 | 102.01 | 83.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 259.7 M | 557.42 M | 447.46 M | 463.65 M |
| Délais de paiement clients (j) | 95.6 | 70.79 | 111.99 | 103.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.06 | 30.89 | 61 | 36.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 68.21 K | 64.84 K | 67.78 K | 74.26 K |
| Dette nette (€) | -142.6 K | -153.68 K | -247.43 K | -222.83 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.32 | 7.11 | 6.99 | 8.37 |
| Font de roulement (€) | 447.4 K | 467.07 K | 465.49 K | 440.73 K |
| Couverture du BFR | 99.25 | 100 | 97.37 | 97.22 |
| Trésorerie (€) | 76.22 K | 13.67 K | 38.71 K | 60.44 K |
| Dettes financières (€) | 60.57 K | 71.99 K | 102.79 K | 143.49 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.09 | -2.37 | -3.65 | -3 |
| Ratio d'endettement (%) | -29.62 | -32.74 | -53.85 | -53.57 |
| Autonomie financière (%) | 7.95 | 6.52 | 4.47 | 2.9 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 154.86 K | 95.37 K | 183.36 K | 139.77 K |
| Liquidité générale | 203.29 | 240.75 | 175.08 | 175.28 |
| Liquidité réduite | 203.29 | 240.75 | 175.08 | 175.28 |
| Couverture de la dette | 0.62 | 0.86 | 0.71 | 0.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 265.64 K | 245.04 K | 229.48 K | 227.11 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.39 | 22.49 | 19.3 | 20.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.7 K | 8.55 K | 10.11 K | 8.53 K |