CAFE D'AFFAIRES, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1996.
Localisée à CHERBOURG-EN-COTENTIN (50100), elle œuvre dans 4799B. Cette structure CAFE D'AFFAIRES oriente ses efforts sur vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 798.17 K €, soit sept cent quatre-vingt-dix-huit mille cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 87.33 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAFE D'AFFAIRES affichait une trésorerie de 109.4 K €.
En termes d’effectifs, CAFE D'AFFAIRES emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAFE D'AFFAIRES est dirigée par Guillaume Poulain, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 798.17 K | 759.41 K | 616.66 K | 544.3 K |
| Marge brute (€) | 392.02 K | 426.26 K | 289.16 K | 293.31 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 186.36 K | 234.83 K | 129.59 K | 182.3 K |
| EBITDA (€) | 186.7 K | 235.17 K | 128.38 K | 181.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | -337 | -347 | 1.21 K | 912 |
| Résultat d'exploitation (€) | 119.95 K | 175.99 K | 67.71 K | 118.17 K |
| Résultat net (€) | 87.33 K | 132.67 K | 58.24 K | 89.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.94 | 17.47 | 9.44 | 16.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.16 | 29.27 | 18.17 | 34.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.4 | 18.58 | 10.99 | 15.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 353.3 K | 379.53 K | 254.28 K | 281.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.26 | 49.98 | 41.24 | 51.77 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49.11 | 56.13 | 46.89 | 53.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.39 | 30.97 | 20.82 | 33.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.35 | 30.92 | 21.02 | 33.49 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 320.08 K | 330.87 K | 273.24 K | 291.46 K |
| BFRE (€) | 165.68 K | 102.58 K | 150.06 K | 104.5 K |
| BFRHE (€) | 45 K | 41.69 K | 30.45 K | 19.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 146.37 | 159.03 | 161.73 | 195.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 75.76 | 49.3 | 88.82 | 70.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 98.41 M | 86.74 M | 51.44 M | 29.46 M |
| Délais de paiement clients (j) | 99.79 | 86.11 | 84.16 | 86.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.49 | 116.88 | 61.23 | 71.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 154.62 K | 194.03 K | 120.99 K | 153.95 K |
| Dette nette (€) | -1.79 K | -74.26 K | -116.66 K | -140.36 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.37 | 25.55 | 19.62 | 28.28 |
| Font de roulement (€) | 320.08 K | 330.87 K | 273.24 K | 291.46 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 109.4 K | 186.59 K | 92.73 K | 167.21 K |
| Dettes financières (€) | 1.22 K | 84.96 K | 116.16 K | 208.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.01 | -0.38 | -0.96 | -0.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -0.33 | -16.38 | -36.39 | -53.51 |
| Autonomie financière (%) | 443.8 | 5.33 | 2.76 | 1.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 109.96 K | 175.89 K | 93.22 K | 98.65 K |
| Liquidité générale | 297.73 | 147.06 | 120.52 | 102.31 |
| Liquidité réduite | 297.73 | 147.06 | 120.52 | 102.31 |
| Couverture de la dette | 2.1 | 2.05 | 1.88 | 1.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 201.64 K | 189.36 K | 156.19 K | 106.94 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.77 | 17.95 | 19.46 | 17.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 23.44 K | 38.61 K | 15.03 K | 28.02 K |