SAS MOREAU TP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1996.
Située à LOIREAUXENCE (44370), elle œuvre dans le secteur d'activité 4312A. La société SAS MOREAU TP met l'accent sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.4 M €, soit un million trois cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 202.28 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SAS MOREAU TP présentait une trésorerie de 59.28 K €.
En termes d’effectifs, SAS MOREAU TP emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SAS MOREAU TP est sous la direction de Pierre Moreau, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.4 M | 1.45 M | 1.26 M | 1.18 M |
| Marge brute (€) | 650.03 K | 804.61 K | 689.14 K | 790.42 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 345.6 K | 438.19 K | 382.77 K | 418.85 K |
| EBITDA (€) | 351.8 K | 416.31 K | 391.11 K | 426.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.19 K | 21.88 K | -8.34 K | -7.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 152 K | 203.41 K | 193.18 K | 210.89 K |
| Résultat net (€) | 202.28 K | 251.26 K | 146.63 K | 164.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.47 | 17.27 | 11.68 | 13.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.15 | 39.54 | 14.9 | 19.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.96 | 21.7 | 9.78 | 12.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 562 K | 679.2 K | 594.78 K | 679.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.19 | 46.69 | 47.38 | 57.53 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.49 | 55.32 | 54.89 | 66.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 25.16 | 28.62 | 31.15 | 36.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24.72 | 30.13 | 30.49 | 35.46 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 586.97 K | 443.92 K | 795.74 K | 725.12 K |
| BFRE (€) | 39.5 K | 33.78 K | 13.58 K | - |
| BFRHE (€) | 488.19 K | 215.87 K | 656.25 K | 397.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 153.22 | 111.39 | 231.36 | 224.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | 10.31 | 8.48 | 3.95 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.87 Md | 860.24 M | 2.26 Md | 1.29 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 118.41 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 95.57 | 61.84 | 129.16 | 76.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 402.08 K | 487.92 K | 344.56 K | 382.52 K |
| Dette nette (€) | -551.9 K | -327.97 K | -389.89 K | -208.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 28.76 | 33.54 | 27.45 | 32.38 |
| Font de roulement (€) | 586.97 K | 443.92 K | 795.74 K | 717.64 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 98.97 |
| Trésorerie (€) | 59.28 K | 194.27 K | 125.91 K | 298.61 K |
| Dettes financières (€) | 310 K | 279.74 K | 232.9 K | 283.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.37 | -0.67 | -1.13 | -0.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -65.88 | -51.61 | -39.62 | -24.91 |
| Autonomie financière (%) | 2.7 | 2.27 | 4.23 | 2.96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 301.18 K | 242.51 K | 282.9 K | 216.72 K |
| Liquidité générale | 144.07 | 128.85 | 205.61 | - |
| Liquidité réduite | 144.07 | 128.85 | 205.61 | - |
| Couverture de la dette | 1.94 | 1.91 | 1.84 | 1.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 299.83 K | 360.98 K | 300.6 K | 371.08 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.1 | 15.89 | 15.43 | 21.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 67.44 K | 83.92 K | 55.93 K | 56.21 K |
