FROID REGIS, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 1996.
Localisée à ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (06190), elle exerce son activité dans 3312Z. L'entité FROID REGIS se focalise principalement sur réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 103.82 K €, soit cent trois mille huit cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -8.6 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, FROID REGIS disposait d'une trésorerie de 2.31 K €.
En matière de gouvernance, FROID REGIS compte parmi ses dirigeants Thierry Regis, qui exerce le rôle de Liquidateur.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 103.82 K | 135.95 K | 128.86 K | 159.57 K |
| Marge brute (€) | 40.47 K | 62.28 K | 56.01 K | 56.15 K |
| EBITDA (€) | -8.53 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -8.53 K | 10.09 K | 4.9 K | 6.86 K |
| Résultat net (€) | -8.6 K | 9.92 K | 4.29 K | 5.2 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.28 | 7.3 | 3.33 | 3.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -39 | 32.4 | 20.7 | 31.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -23.32 | 18.33 | 10.16 | 10.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 22.72 K | 43.6 K | 37.52 K | 37.64 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.89 | 32.07 | 29.12 | 23.59 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 38.99 | 45.81 | 43.47 | 35.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.22 | - | - | - |
| BFR (€) | 7.96 K | 34.26 K | 20.44 K | 16.59 K |
| BFRE (€) | 3.51 K | 17.84 K | 10.39 K | 13.22 K |
| BFRHE (€) | 1.22 K | -16.89 K | -13.73 K | -4.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 27.97 | 91.98 | 57.9 | 37.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | 12.34 | 47.89 | 29.43 | 30.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 347.86 K | -6.29 M | -4.85 M | -2.14 M |
| Délais de paiement clients (j) | 14.86 | 24.48 | 12.3 | 36.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.44 | 19.89 | 29.88 | 53.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.11 | 0.1 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dette nette (€) | -12.51 K | -9.48 K | -13.11 K | -29.95 K |
| Font de roulement (€) | 7.04 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 88.52 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 2.31 K | 14.02 K | 8.36 K | 1.17 K |
| Dettes financières (€) | 729 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -56.78 | -30.96 | -63.33 | -182.43 |
| Autonomie financière (%) | 30.23 | - | - | - |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.18 K | 4.15 K | 6.02 K | 15.23 K |
| Liquidité générale | 45.58 | 99.71 | 60.28 | 56.86 |
| Liquidité réduite | 45.58 | 99.71 | 60.28 | 56.86 |
| Couverture de la dette | -1.49 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 46.31 K | 47.72 K | 46.86 K | 40.87 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 27.45 | 21.6 | 22.5 | 15.09 |