FINANCIERE SAINT GERMAIN, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1996.
Basée à CANNES (06400), elle œuvre dans 6420Z. Cette structure FINANCIERE SAINT GERMAIN se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 3.63 M €, soit trois millions six cent trente-deux mille cinq cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 4.89 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, FINANCIERE SAINT GERMAIN affichait une trésorerie de 2.74 M €.
En matière de gouvernance, FINANCIERE SAINT GERMAIN est dirigée par Christophe Acker, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.63 M | 2.42 M | 4.4 M | 256.29 K |
| Marge brute (€) | 869.46 K | 284.49 K | 273.81 K | -4.56 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 664.7 K | 302.93 K | 141.27 K | -5.63 K |
| EBITDA (€) | 1.1 M | 679.35 K | 244.65 K | 265.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | -430.48 K | -376.43 K | -103.38 K | -270.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 715.97 K | 424.03 K | -10.22 K | 12.11 K |
| Résultat net (€) | 4.89 M | 6.34 M | 5.14 M | 5.62 M |
| Taux de marge nette (%) | 134.71 | 262.45 | 117.01 | 2.19 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.57 | 26.53 | 24.31 | 28.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.45 | 18.21 | 16.49 | 21.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.41 M | 1.03 M | 370.81 K | 410.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.86 | 42.7 | 8.43 | 160.36 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.94 | 11.77 | 6.23 | -1.78 K |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 30.15 | 28.11 | 5.57 | 103.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.3 | 12.53 | 3.21 | -2.2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 17.43 M | 20.24 M | 13.9 M | 11.37 M |
| BFRE (€) | 7.62 M | 10.13 M | 7.76 M | 5.14 M |
| BFRHE (€) | 6.27 M | 7.22 M | 318.58 K | 1.66 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.75 K | 3.06 K | 1.15 K | 16.19 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 765.65 | 1.53 K | 644.05 | 7.32 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 62.41 Md | 47.84 Md | 3.84 Md | 1.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 139.9 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.86 | 10.76 | 55.82 | 10.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 2.11 | 4.24 | 2.08 | 20.58 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.27 M | 6.6 M | 5.42 M | 5.92 M |
| Dette nette (€) | -3.93 M | -9.24 M | -5.58 M | -1.83 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 145.16 | 273.26 | 123.31 | 2.31 K |
| Font de roulement (€) | 16.63 M | 19.04 M | 12.51 M | 11.29 M |
| Couverture du BFR | 95.37 | 94.07 | 89.98 | 99.29 |
| Trésorerie (€) | 2.74 M | 1.68 M | 4.44 M | 4.49 M |
| Dettes financières (€) | 5.79 M | 9.58 M | 7.24 M | 6.1 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.74 | -1.4 | -1.03 | -0.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -15.71 | -38.64 | -26.39 | -9.4 |
| Autonomie financière (%) | 4.32 | 2.5 | 2.92 | 3.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 69.05 K | 141.49 K | 1.38 M | 145.25 K |
| Liquidité générale | 147.65 | 92.76 | 61.35 | 98.66 |
| Liquidité réduite | 147.65 | 92.76 | 61.35 | 98.66 |
| Couverture de la dette | 103.55 | 135.23 | 1.84 K | 2.45 K |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 35.47 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 0.62 | 0.89 | 0.45 | 12.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 215.02 K | 71.05 K | -5.11 K | -3.86 K |