THIOLLET SERVICES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1996.
Située à CHATEAUBERNARD (16100), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. La société THIOLLET SERVICES se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.07 M €, soit un million soixante-neuf mille deux cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -3.06 M €.
Au terme de l'exercice 2024, THIOLLET SERVICES affichait une trésorerie de 733 €.
En termes d’effectifs, THIOLLET SERVICES dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, THIOLLET SERVICES est administrée par Maxime Thiollet, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.07 M | 1.17 M | 1.17 M | 1.19 M |
| Marge brute (€) | 828.56 K | 922.1 K | 932.57 K | 953.32 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 15.93 K | 62.62 K | 121.95 K | 21.26 K |
| EBITDA (€) | -2.91 M | 65.1 K | 122.36 K | 21.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.93 M | -2.47 K | -412 | -427 |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.92 M | 58.87 K | 115.36 K | 13.58 K |
| Résultat net (€) | -3.06 M | -67.58 K | 48.4 K | 609 |
| Taux de marge nette (%) | -286.19 | -5.79 | 4.14 | 0.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 138.87 | -7.89 | 13.65 | 0.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -613.23 | -1.53 | 1.4 | 0.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 717.75 K | 795.35 K | 715.84 K | 698.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 67.13 | 68.11 | 61.2 | 58.71 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 77.49 | 78.96 | 79.73 | 80.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -272.42 | 5.57 | 10.46 | 1.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.49 | 5.36 | 10.43 | 1.79 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 133.15 K | 3.5 M | 2.54 M | 1.72 M |
| BFRE (€) | 83.31 K | 3.37 M | 2.41 M | 1.62 M |
| BFRHE (€) | 49.19 K | -224.07 K | -124.04 K | -125.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 45.45 | 1.09 K | 791.29 | 526.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.44 | 1.05 K | 753.04 | 497.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 144.1 M | -716.9 M | -397.52 M | -409.96 M |
| Délais de paiement clients (j) | 161.39 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 115.61 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -3.06 M | -61.32 K | 55.41 K | 8.74 K |
| Dette nette (€) | -2.7 M | -3.57 M | -3.11 M | -2.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -285.75 | -5.25 | 4.74 | 0.73 |
| Font de roulement (€) | 133.15 K | 3.15 M | 2.29 M | 1.5 M |
| Couverture du BFR | 100 | 89.95 | 90.28 | 87.59 |
| Trésorerie (€) | 733 | 42 | 46 | 7.25 K |
| Dettes financières (€) | 2.34 M | 2.3 M | 1.94 M | 1.21 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.88 | 58.24 | -56.1 | -239.89 |
| Ratio d'endettement (%) | 122.61 | -416.87 | -876.86 | -685.06 |
| Autonomie financière (%) | -0.94 | 0.37 | 0.18 | 0.25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 357.82 K | 918.63 K | 916.8 K | 680.39 K |
| Liquidité générale | 18.12 | 123.64 | 110.99 | 113.86 |
| Liquidité réduite | 18.12 | 123.64 | 110.99 | 113.86 |
| Couverture de la dette | -13.98 | -0.08 | 0.07 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 807.76 K | 841.22 K | 795.59 K | 897.21 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 51.77 | 50.07 | 47.48 | 52.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 18.94 K | - |