STEELTRACK, une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), a vu le jour en 1996.
Localisée à SAINT-DENIS (93210), elle œuvre dans 5221Z. L'entité STEELTRACK se consacre sur services auxiliaires des transports terrestres.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 62.38 M €, soit soixante-deux millions trois cent soixante-seize mille dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -243.68 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, STEELTRACK montrait une trésorerie de 2.3 M €.
En matière de gouvernance, STEELTRACK est sous la direction de Arnaud Desmonts, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 62.38 M | 54.5 M | 54.27 M | 43.89 M |
| Marge brute (€) | -240.08 K | 600.98 K | 1.06 M | 1.76 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -300.99 K | 545.79 K | 1.03 M | 1.71 M |
| EBITDA (€) | -39.67 K | 161.5 K | 474.37 K | 582.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | -261.31 K | 384.29 K | 557.13 K | 1.13 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -281.3 K | -77.41 K | 254.49 K | 334.47 K |
| Résultat net (€) | -243.68 K | -46.04 K | 186.24 K | 182.01 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.39 | -0.08 | 0.34 | 0.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -32.93 | -4.68 | 16.37 | 17.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.24 | -0.24 | 0.98 | 1.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 613.84 K | 800.77 K | 1.15 M | 1.93 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 0.98 | 1.47 | 2.13 | 4.4 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -0.38 | 1.1 | 1.95 | 4.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.06 | 0.3 | 0.87 | 1.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.48 | 1 | 1.9 | 3.89 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.53 M | 8.08 M | 8.36 M | 6.99 M |
| BFRHE (€) | 1.13 M | 2.15 M | -1.37 M | -1.61 M |
| BFR en jours de CA (j) | 32.38 | 54.09 | 56.25 | 58.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 192.49 Md | 321.37 Md | -204 Md | -194.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 94.79 | 99.88 | 88.23 | 109.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.52 | 58.7 | 57.68 | 68.16 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 595.07 K | 788.23 K | 1.11 M | 1.64 M |
| Dette nette (€) | -11.46 M | -11.27 M | -7.98 M | -8.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.95 | 1.45 | 2.04 | 3.74 |
| Font de roulement (€) | -101.65 K | 103.25 K | 439.37 K | 189.78 K |
| Couverture du BFR | -1.84 | 1.28 | 5.25 | 2.71 |
| Trésorerie (€) | 2.3 M | 1.82 M | 4.92 M | 3.34 M |
| Dettes financières (€) | 168 | 160 | 370 | 184 |
| Capacité de remboursement (€) | -19.25 | -14.3 | -7.2 | -5.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.55 K | -1.15 K | -701.2 | -834.96 |
| Autonomie financière (%) | 4.4 K | 6.15 K | 3.07 K | 5.76 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.25 M | 10.43 M | 9.9 M | 9.75 M |
| Couverture de la dette | -0.11 | -0.03 | 0.14 | 0.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 68.25 K | 70.75 K |
