GROUPE CYBERTEK, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1996.
Basée à BORDEAUX (33300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4741Z. Cette organisation GROUPE CYBERTEK oriente son activité sur commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 80.48 M €, soit quatre-vingt millions quatre cent soixante-dix-sept mille huit cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 721.99 K €.
Au terme de l'exercice 2023, GROUPE CYBERTEK présentait une trésorerie de 9.37 M €.
En termes d’effectifs, GROUPE CYBERTEK emploie 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE CYBERTEK est dirigée par APOLLO JS, qui est en poste comme Commissaire aux comptes titulaire.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 80.48 M | 75.54 M | 98.58 M | 83.61 M |
| Marge brute (€) | 6.91 M | 7 M | 10.51 M | 6.97 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.45 M | 1.29 M | 4.97 M | 3.12 M |
| EBITDA (€) | 1.78 M | 1.7 M | 4.69 M | 2.67 M |
| EBITDA - EBE (€) | -333.37 K | -415.92 K | 278.14 K | 448.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 862.5 K | 908.37 K | 4.11 M | 2.3 M |
| Résultat net (€) | 721.99 K | 644.9 K | 1.84 M | 1.32 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.9 | 0.85 | 1.87 | 1.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.74 | 8.55 | 25.23 | 24.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.83 | 1.7 | 5.01 | 3.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.23 M | 7.75 M | 11.66 M | 7.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.99 | 10.26 | 11.83 | 8.49 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 8.59 | 9.27 | 10.66 | 8.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.21 | 2.25 | 4.76 | 3.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.8 | 1.7 | 5.04 | 3.73 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 20.83 M | 17.45 M | 19.16 M | 19.23 M |
| BFRE (€) | 8.84 M | 7.77 M | 8.47 M | 6.26 M |
| BFRHE (€) | 2.1 M | 4.13 M | 457.8 K | 838.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 94.47 | 84.29 | 70.96 | 83.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | 40.09 | 37.56 | 31.37 | 27.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 461.93 Md | 854.98 Md | 123.64 Md | 192.07 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 23.88 | 23.34 | 15.44 | 16.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.05 | 67.06 | 42.34 | 44.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.26 | 0.18 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.95 M | 1.53 M | 2.51 M | 2.07 M |
| Dette nette (€) | -23.29 M | -24.72 M | -21.33 M | -21.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.42 | 2.03 | 2.55 | 2.47 |
| Font de roulement (€) | 20.29 M | 17.41 M | 17.11 M | 14.97 M |
| Couverture du BFR | 97.4 | 99.78 | 89.28 | 77.87 |
| Trésorerie (€) | 9.37 M | 5.56 M | 8.19 M | 7.88 M |
| Dettes financières (€) | 19.41 M | 15.21 M | 14.74 M | 12.42 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.94 | -16.15 | -8.49 | -10.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -346.66 | -327.64 | -291.99 | -400.73 |
| Autonomie financière (%) | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.43 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.71 M | 15.06 M | 12.73 M | 12.52 M |
| Liquidité générale | 46.88 | 41.49 | 47.87 | 44.43 |
| Liquidité réduite | 46.88 | 41.49 | 47.87 | 44.43 |
| Couverture de la dette | 0.31 | 0.34 | 0.74 | 0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.59 M | 6.14 M | 6.17 M | 4.25 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.49 | 6.45 | 4.89 | 4.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -91.58 K | -200.85 K | 614.14 K | 260.42 K |
