PENTA INVESTISSEMENT SARL (RESIDENCE HOTEL LES BOUCANIERS), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1996.
Établie à SAINT-PAUL (97434), elle se spécialise dans 5520Z. Cette structure PENTA INVESTISSEMENT SARL (RESIDENCE HOTEL LES BOUCANIERS) se focalise principalement sur hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 320.99 K €, soit trois cent vingt mille neuf cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 153.78 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, PENTA INVESTISSEMENT SARL (RESIDENCE HOTEL LES BOUCANIERS) affichait une trésorerie de 373.08 K €.
En termes d’effectifs, PENTA INVESTISSEMENT SARL (RESIDENCE HOTEL LES BOUCANIERS) dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PENTA INVESTISSEMENT SARL (RESIDENCE HOTEL LES BOUCANIERS) est sous la direction de Charles Beuf, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 320.99 K | 314.66 K | 291.42 K |
| Marge brute (€) | 245.94 K | 257.56 K | 230.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 115.61 K | - | - |
| EBITDA (€) | 165.15 K | 130.27 K | 120.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | -49.53 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 155.12 K | 118.85 K | 108.72 K |
| Résultat net (€) | 153.78 K | 110.96 K | 99.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 47.91 | 35.26 | 34.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.74 | 21.39 | 19.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 19.43 | 14.86 | 13.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 275.03 K | 243.46 K | 224.59 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 85.68 | 77.37 | 77.07 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 76.62 | 81.85 | 79.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 51.45 | 41.4 | 41.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 36.02 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 380.84 K | 327.15 K | 304.35 K |
| BFRHE (€) | 7.06 K | 8.81 K | 4.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 433.06 | 379.49 | 381.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.21 M | 7.59 M | 3.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | 30.31 | 26 | 119.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15.28 | 43.79 | 20.33 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 163.92 K | - | - |
| Dette nette (€) | 179.08 K | 103 K | 9.68 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 51.07 | - | - |
| Font de roulement (€) | 377.77 K | 325.42 K | 297.89 K |
| Couverture du BFR | 99.19 | 99.47 | 97.88 |
| Trésorerie (€) | 373.08 K | 330.76 K | 242.17 K |
| Dettes financières (€) | 168.24 K | 196.83 K | 191.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.09 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 29.97 | 19.86 | 1.91 |
| Autonomie financière (%) | 3.55 | 2.64 | 2.66 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 22.69 K | 29.2 K | 34.87 K |
| Couverture de la dette | 7.89 | 4.99 | 3.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 111.68 K | 103.42 K | 97.73 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.17 | 28.07 | 29.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.79 K | 11.4 K | 10.34 K |