SOGEDIAL EXPLOITATION
419 RUE DES CHANTIERS - 76600 LE HAVRE
SOGEDIAL EXPLOITATION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1996.
Localisée à LE HAVRE (76600), elle intervient dans le secteur d'activité 4941A. L'entreprise SOGEDIAL EXPLOITATION met l'accent sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 232.51 M €, soit deux cent trente-deux millions cinq cent neuf mille huit cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.34 M €.
Au terme de l'exercice 2023, SOGEDIAL EXPLOITATION disposait d'une trésorerie de 877.03 K €.
En termes d’effectifs, SOGEDIAL EXPLOITATION dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOGEDIAL EXPLOITATION est administrée par SOC ANTILLAISE FRIGORIFIQUE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 232.51 M | 189.93 M | 192.32 M | 182.7 M |
| Marge brute (€) | 7.6 M | 6.22 M | 6.98 M | 7.74 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.77 M | 1.22 M | 2.19 M | 2.7 M |
| EBITDA (€) | 2.1 M | 1.77 M | 2.1 M | 2.67 M |
| EBITDA - EBE (€) | -334.55 K | -548.52 K | 95.66 K | 38.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.95 M | 1.67 M | 2.02 M | 2.59 M |
| Résultat net (€) | 1.34 M | 1.11 M | 1.25 M | 1.38 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.58 | 0.58 | 0.65 | 0.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.56 | 14.8 | 16.96 | 19.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.37 | 1.76 | 2.83 | 3.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.73 M | 5.44 M | 6.02 M | 6.78 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.89 | 2.87 | 3.13 | 3.71 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 3.27 | 3.27 | 3.63 | 4.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.9 | 0.93 | 1.09 | 1.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.76 | 0.64 | 1.14 | 1.48 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 15.87 M | 21.54 M | 4.93 M | 6.56 M |
| BFRE (€) | 16.13 M | 8.28 M | 1.36 M | 1.89 M |
| BFRHE (€) | 262.37 K | -2.24 M | 1.88 M | -36.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | 24.92 | 41.39 | 9.36 | 13.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | 25.32 | 15.91 | 2.57 | 3.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 167.13 Md | -1.17 T | 992.92 Md | -18.12 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 65.39 | 96.15 | 67.1 | 68.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.61 | 68.14 | 64.16 | 64.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.75 M | 1.32 M | 2.2 M | 2.52 M |
| Dette nette (€) | -45.86 M | -52.71 M | -36.52 M | -36.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.75 | 0.69 | 1.14 | 1.38 |
| Font de roulement (€) | 15.26 M | 7.83 M | 2.81 M | - |
| Couverture du BFR | 96.13 | 36.37 | 57 | - |
| Trésorerie (€) | 877.03 K | 2.28 M | 14 | 1.16 M |
| Dettes financières (€) | 10.67 M | 5.28 M | 89.77 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -26.28 | -39.97 | -16.6 | -14.28 |
| Ratio d'endettement (%) | -462.95 | -703.15 | -494.3 | -504.89 |
| Autonomie financière (%) | 0.93 | 1.42 | 82.29 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 35.47 M | 36.4 M | 34.71 M | 33.59 M |
| Liquidité générale | 92.51 | 96.84 | 98.27 | 97.06 |
| Liquidité réduite | 92.51 | 96.84 | 98.27 | 97.06 |
| Couverture de la dette | 0.81 | 0.76 | 0.73 | 0.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.88 M | 4.99 M | 5.28 M | 5.79 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 1.78 | 1.84 | 1.88 | 2.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 280.09 K | 386.88 K | 485.44 K | 583.79 K |