SORESUM DISTRIBUTION, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1996.
Située à LE TAMPON (97430), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4711F. Cette entité SORESUM DISTRIBUTION oriente son activité sur hypermarchés.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 73.36 M €, soit soixante-treize millions trois cent cinquante-sept mille trois cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 437.07 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SORESUM DISTRIBUTION disposait d'une trésorerie de 3.68 M €.
En termes d’effectifs, SORESUM DISTRIBUTION dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SORESUM DISTRIBUTION est administrée par SORESUM, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 73.36 M | 71.84 M | 78.66 M | 79.72 M |
| Marge brute (€) | 9.18 M | 8.18 M | 9.5 M | 9.47 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.09 M | 3 M | 4.01 M | 3.55 M |
| EBITDA (€) | 889.9 K | 939.69 K | 2.41 M | 1.89 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.2 M | 2.06 M | 1.6 M | 1.67 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 447.47 K | 508.64 K | 1.96 M | 1.41 M |
| Résultat net (€) | 437.07 K | 477.11 K | 1.12 M | 1 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.6 | 0.66 | 1.42 | 1.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.79 | 5.88 | 12.92 | 11.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.89 | 2.88 | 6.21 | 5.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.36 M | 7.4 M | 8.59 M | 8.6 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.4 | 10.31 | 10.92 | 10.79 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 12.51 | 11.38 | 12.07 | 11.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.21 | 1.31 | 3.07 | 2.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.22 | 4.18 | 5.1 | 4.46 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.96 M | 6.58 M | 6.7 M | 6.4 M |
| BFRE (€) | -2.96 M | -3.37 M | -4.94 M | -5.92 M |
| BFRHE (€) | 5.09 M | 6.34 M | 9.23 M | 8.91 M |
| BFR en jours de CA (j) | 29.68 | 33.43 | 31.07 | 29.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | -14.72 | -17.15 | -22.94 | -27.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.02 T | 1.25 T | 1.99 T | 1.95 T |
| Délais de paiement clients (j) | 27.12 | 34.06 | 44.41 | 41.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.16 | 36.94 | 37.94 | 41.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.04 M | 1.15 M | 1.68 M | 1.72 M |
| Dette nette (€) | -3.7 M | -4.81 M | -6.9 M | -6.51 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.42 | 1.59 | 2.14 | 2.16 |
| Font de roulement (€) | 5.4 M | 5.94 M | 6.07 M | 5.87 M |
| Couverture du BFR | 90.52 | 90.24 | 90.61 | 91.73 |
| Trésorerie (€) | 3.68 M | 3.43 M | 2.22 M | 3.28 M |
| Dettes financières (€) | 149.63 K | 282.54 K | 16.46 K | 210.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.56 | -4.2 | -4.11 | -3.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -48.94 | -59.3 | -79.86 | -76.38 |
| Autonomie financière (%) | 50.49 | 28.73 | 524.96 | 40.6 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.84 M | 7.55 M | 8.68 M | 9.22 M |
| Liquidité générale | 125.13 | 124.45 | 131.04 | 128.57 |
| Liquidité réduite | 125.13 | 124.45 | 131.04 | 128.57 |
| Couverture de la dette | 0.38 | 0.5 | 0.83 | 0.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.63 M | 4.72 M | 5.06 M | 5.39 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.22 | 5.3 | 5.07 | 5.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 67.8 K | 60.96 K | 455.66 K | 370.12 K |