TSI, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1996.
Basée à BARBY (73230), elle intervient dans le secteur d'activité 4639B. Cette organisation TSI met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.58 M €, soit un million cinq cent quatre-vingt-quatre mille trois cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -48.16 K €.
Au terme de l'exercice 2020, TSI disposait d'une trésorerie de 7.74 K €.
En termes d’effectifs, TSI compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TSI est dirigée par Astrid Gevaudan, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.58 M | 2.06 M | - | - |
| Marge brute (€) | 325.51 K | 458.67 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 9.1 K | -28.66 K | - | - |
| EBITDA (€) | -8.47 K | -19.94 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 17.57 K | -8.73 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -47.51 K | -46.88 K | - | - |
| Résultat net (€) | -48.16 K | 124 | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -3.04 | 0.01 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -14.68 | 0.03 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -8.09 | 0.02 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 258.99 K | 393.48 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.35 | 19.12 | - | - |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 20.55 | 22.29 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.53 | -0.97 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.57 | -1.39 | - | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 110 K | 98.99 K | 113.36 K | 105.86 K |
| BFRE (€) | 34.46 K | -9.95 K | 30.72 K | -36.07 K |
| BFRHE (€) | 62.59 K | 103.21 K | 55.79 K | 72.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 25.34 | 17.56 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 7.94 | -1.76 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 271.66 M | 581.82 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 27.73 | 23.93 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15.72 | 13.52 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.02 | - | - |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 12.12 K | 27.5 K | - | - |
| Dette nette (€) | -259.21 K | -177.89 K | -128.7 K | -143.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.76 | 1.34 | - | - |
| Font de roulement (€) | 104.79 K | 98.99 K | 61.1 K | 99.2 K |
| Couverture du BFR | 95.26 | 100 | 53.89 | 93.71 |
| Trésorerie (€) | 7.74 K | 10.63 K | 37.53 K | 83.54 K |
| Dettes financières (€) | 148.3 K | 76.32 K | 23.26 K | 47.97 K |
| Capacité de remboursement (€) | -21.4 | -6.47 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -79.01 | -47.28 | -34.22 | -34.35 |
| Autonomie financière (%) | 2.21 | 4.93 | 16.17 | 8.68 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 113.45 K | 112.19 K | 139.94 K | 171.99 K |
| Liquidité générale | 58.28 | 89.28 | 111.98 | 88.73 |
| Liquidité réduite | 58.28 | 89.28 | 111.98 | 88.73 |
| Couverture de la dette | -0.84 | 0 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 312.09 K | 472.93 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 15.01 | 17.34 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.62 K | - | - | - |