BATH BAZAAR, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1996.
Implantée à PARIS (75015), elle se consacre au secteur d'activité de 4759B. Cette structure BATH BAZAAR se consacre sur commerce de détail d'autres équipements du foyer.
Pour l'exercice clos en 2016, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 4.38 M €, soit quatre millions trois cent soixante-dix-neuf mille cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -1.43 M €.
À la clôture de l'exercice 2016, BATH BAZAAR montrait une trésorerie de 105.14 K €.
En matière de gouvernance, BATH BAZAAR compte parmi ses dirigeants TESCO, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.38 M | 4.94 M |
| Marge brute (€) | 1.34 M | 1.36 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -440.45 K | - |
| EBITDA (€) | -432.41 K | -543.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.04 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -525.21 K | -650.09 K |
| Résultat net (€) | -1.43 M | -2 M |
| Taux de marge nette (%) | -32.75 | -40.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46.63 | 121.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | -51.6 | -65.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.26 M | 2.42 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.5 | 48.96 |
| Croissance | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 30.59 | 27.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -9.87 | -11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10.06 | - |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | -578.83 K | 351.28 K |
| BFRE (€) | -1.09 M | -193.89 K |
| BFRHE (€) | 405.23 K | 453.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | -48.25 | 25.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | -90.5 | -14.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.86 Md | 6.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 55.1 | 46.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 123.03 | 79.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.11 M | - |
| Dette nette (€) | -5.41 M | -4.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -25.37 | - |
| Font de roulement (€) | -900.58 K | 46.47 K |
| Couverture du BFR | 155.58 | 13.23 |
| Trésorerie (€) | 105.14 K | 96.89 K |
| Dettes financières (€) | 3 M | 2.69 M |
| Capacité de remboursement (€) | 4.87 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 175.96 | 262.89 |
| Autonomie financière (%) | -1.03 | -0.61 |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.52 M | 1.7 M |
| Liquidité générale | 16.71 | 21.81 |
| Liquidité réduite | 16.71 | 21.81 |
| Couverture de la dette | -0.98 | -2.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.71 M | 1.79 M |
| Structure de l'activité | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 30.24 | 27.37 |