CALIMAT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1996.
Établie à SAINT-DENIS-SUR-SCIE (76890), elle œuvre dans 4673A. L'entreprise CALIMAT oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.65 M €, soit trois millions six cent cinquante-trois mille sept cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 150.31 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CALIMAT disposait d'une trésorerie de 173.07 K €.
En termes d’effectifs, CALIMAT emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CALIMAT est sous la direction de LM2T, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.65 M | - | - | 3.23 M |
| Marge brute (€) | 629.98 K | - | - | 528.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 329.18 K | - | - | 168.16 K |
| EBITDA (€) | 253.62 K | - | - | 139.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | 75.57 K | - | - | 28.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 206.26 K | - | - | 124.4 K |
| Résultat net (€) | 150.31 K | - | - | 107.18 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.11 | - | - | 3.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22 | - | - | 14.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.2 | - | - | 5.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 690.73 K | - | - | 476.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.9 | - | - | 14.78 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 17.24 | - | - | 16.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.94 | - | - | 4.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.01 | - | - | 5.21 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 691.14 K | 881.72 K | 975.86 K | 1.14 M |
| BFRE (€) | 350.95 K | 395.14 K | 517.2 K | 344.11 K |
| BFRHE (€) | 132.97 K | 68.73 K | 119.69 K | 143.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 69.04 | - | - | 128.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | 35.06 | - | - | 38.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.33 Md | - | - | 1.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 61.55 | - | - | 97.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.33 | - | - | 66.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | - | - | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 285.15 K | - | - | 145.98 K |
| Dette nette (€) | -778.16 K | -695.3 K | -742.65 K | -559.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.8 | - | - | 4.53 |
| Font de roulement (€) | 656.99 K | 821.48 K | 928.28 K | 1.11 M |
| Couverture du BFR | 95.06 | 93.17 | 95.12 | 97.58 |
| Trésorerie (€) | 173.07 K | 357.61 K | 291.38 K | 622.17 K |
| Dettes financières (€) | 283.23 K | 417.55 K | 488.16 K | 492.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.73 | - | - | -3.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -113.89 | -94.86 | -102.67 | -74.93 |
| Autonomie financière (%) | 2.41 | 1.76 | 1.48 | 1.52 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 633.85 K | 575.12 K | 498.29 K | 661.68 K |
| Liquidité générale | 84.57 | 93.16 | 100.48 | 126.74 |
| Liquidité réduite | 84.57 | 93.16 | 100.48 | 126.74 |
| Couverture de la dette | 3.5 | - | - | 0.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 315.76 K | - | - | 387.25 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.32 | - | - | 8.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 46.83 K | - | - | 43.33 K |
