SATORIZ SAINT MARTIN D 'HERES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1996.
Basée à SAINT-MARTIN-D'HERES (38400), elle exerce son activité dans 4729Z. L'entreprise SATORIZ SAINT MARTIN D 'HERES oriente ses efforts sur autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 5.6 M €, soit cinq millions cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 89.96 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SATORIZ SAINT MARTIN D 'HERES affichait une trésorerie de 96.99 K €.
En termes d’effectifs, SATORIZ SAINT MARTIN D 'HERES compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.6 M | - | 4.58 M | 4.9 M |
| Marge brute (€) | 973.52 K | - | 814.76 K | 952.31 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 340.43 K | - | 298 K | 434.73 K |
| EBITDA (€) | 201.19 K | - | 186.31 K | 220.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | 139.25 K | - | 111.69 K | 214.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 122.35 K | - | 154.44 K | 189.57 K |
| Résultat net (€) | 89.96 K | - | 117.49 K | 139.58 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.61 | - | 2.57 | 2.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.35 | - | 22.23 | 26.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.1 | - | 11.61 | 14.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 844.94 K | - | 724.53 K | 850.87 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.09 | - | 15.82 | 17.37 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.39 | - | 17.79 | 19.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.59 | - | 4.07 | 4.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.08 | - | 6.51 | 8.88 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 78.5 K | 54.4 K | 209.76 K | 259.33 K |
| BFRE (€) | -245.16 K | -162.37 K | -180.62 K | -161.36 K |
| BFRHE (€) | 226.47 K | 140.95 K | 188.51 K | 266.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 5.12 | - | 16.72 | 19.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | -15.99 | - | -14.4 | -12.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.47 Md | - | 2.36 Md | 3.57 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 12.32 | - | 15.69 | 17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.01 | - | 24.8 | 22.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | - | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 169.14 K | - | 149.47 K | 182.46 K |
| Dette nette (€) | -591.57 K | -558.13 K | -318.9 K | -252.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.02 | - | 3.26 | 3.73 |
| Font de roulement (€) | 78.29 K | 52.96 K | 167.16 K | 259.07 K |
| Couverture du BFR | 99.73 | 97.35 | 79.69 | 99.9 |
| Trésorerie (€) | 96.99 K | 74.38 K | 164.73 K | 154.09 K |
| Dettes financières (€) | 233.06 K | 254.34 K | 90.8 K | 50.9 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.5 | - | -2.13 | -1.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -140.38 | -126.43 | -60.34 | -47.51 |
| Autonomie financière (%) | 1.81 | 1.74 | 5.82 | 10.43 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 455.28 K | 376.73 K | 350.24 K | 355.21 K |
| Liquidité générale | 47.02 | 34.28 | 81.86 | 103.54 |
| Liquidité réduite | 47.02 | 34.28 | 81.86 | 103.54 |
| Couverture de la dette | 0.74 | - | 1.26 | 1.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 595.9 K | - | 484.77 K | 487.42 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.24 | - | 8.63 | 7.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 33.06 K | - | 39.31 K | 50.9 K |
