VERMAND (CDM), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1996.
Localisée à SAINT-AMAND-MONTROND (18200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4711D. L'entreprise VERMAND (CDM) oriente son activité sur supermarchés.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.15 M €, soit deux millions cent cinquante mille huit cent un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 4.31 K €.
Au terme de l'exercice 2023, VERMAND (CDM) présentait une trésorerie de 50.45 K €.
En termes d’effectifs, VERMAND (CDM) compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, VERMAND (CDM) est dirigée par SESYCLAU, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.15 M | 2.02 M | 1.96 M | 2.06 M |
| Marge brute (€) | 166.3 K | 104.68 K | 130.71 K | 167.24 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 13.86 K | -48.05 K | 10.25 K | 9.39 K |
| EBITDA (€) | 15.74 K | -44.59 K | 13.96 K | 30.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.88 K | -3.47 K | -3.71 K | -20.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -7.8 K | -67.91 K | -9.02 K | 7.33 K |
| Résultat net (€) | 4.31 K | -66.88 K | 2.29 K | 17.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.2 | -3.31 | 0.12 | 0.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.84 | -150.46 | 2.05 | 13.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.71 | -12.17 | 0.37 | 3.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 171.97 K | 105.41 K | 148.66 K | 185.13 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8 | 5.21 | 7.57 | 9 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 7.73 | 5.18 | 6.66 | 8.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.73 | -2.2 | 0.71 | 1.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.64 | -2.38 | 0.52 | 0.46 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 276.16 K | 181.53 K | 219.81 K | 203.11 K |
| BFRE (€) | 117.83 K | 25.58 K | 20.56 K | 66.27 K |
| BFRHE (€) | 107.76 K | 116.15 K | 102.17 K | 88.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 46.87 | 32.76 | 40.85 | 36.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | 20 | 4.62 | 3.82 | 11.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 634.98 M | 643.7 M | 549.7 M | 500.15 M |
| Délais de paiement clients (j) | 32.68 | 20.4 | 23.22 | 16.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.71 | 27.49 | 30.98 | 14.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 30.82 K | -40.62 K | 28.08 K | 43.9 K |
| Dette nette (€) | -510.13 K | -465.5 K | -416.46 K | -360.39 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.43 | -2.01 | 1.43 | 2.13 |
| Font de roulement (€) | 276.04 K | 181.49 K | 219.8 K | 203.09 K |
| Couverture du BFR | 99.96 | 99.97 | 100 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 50.45 K | 39.76 K | 97.08 K | 48.08 K |
| Dettes financières (€) | 401.12 K | 333.84 K | 325.69 K | 314.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | -16.55 | 11.46 | -14.83 | -8.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.05 K | -1.05 K | -374.09 | -279.25 |
| Autonomie financière (%) | 0.12 | 0.13 | 0.34 | 0.41 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 159.34 K | 171.37 K | 187.84 K | 94.23 K |
| Liquidité générale | 44.46 | 31.36 | 45.25 | 34.77 |
| Liquidité réduite | 44.46 | 31.36 | 45.25 | 34.77 |
| Couverture de la dette | 0.12 | -2.85 | 0.08 | 0.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 151.55 K | 155.56 K | 131.62 K | 158.95 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.14 | 6.77 | 6.03 | 6.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -6.07 K | - | -5.57 K | -5.94 K |