COMPAGNIE DU MOULIN, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 1996.
Établie à NEUFGRANGE (57910), elle exerce son activité dans 6420Z. Cette structure COMPAGNIE DU MOULIN se focalise principalement sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2018, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 224.34 K €, soit deux cent vingt-quatre mille trois cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 53.76 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, COMPAGNIE DU MOULIN montrait une trésorerie de 640.48 K €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE DU MOULIN emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE DU MOULIN est dirigée par Eric Massing, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 224.34 K | 242.77 K | 220.99 K | 140.62 K |
| Marge brute (€) | 122.02 K | 170.41 K | 196.51 K | 128.13 K |
| EBITDA (€) | -56.4 K | 38.66 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -58.41 K | 31.81 K | 133.88 K | 68.61 K |
| Résultat net (€) | 53.76 K | 335.68 K | 118.24 K | 55.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 23.96 | 138.27 | 53.51 | 39.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.15 | 27.04 | 13.06 | 7.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 3.3 | 20.58 | 9.19 | 4.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 181.2 K | 227.04 K | 170.75 K | 91.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 80.77 | 93.52 | 77.27 | 65.04 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 54.39 | 70.19 | 88.93 | 91.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -25.14 | 15.92 | - | - |
| BFR (€) | 1.2 M | 1.26 M | 1.05 M | 933.04 K |
| BFRHE (€) | 418.92 K | 327.03 K | 422.76 K | 583.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.96 K | 1.89 K | 1.73 K | 2.42 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 257.48 M | 217.52 M | 255.95 M | 224.83 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22 | 180 | 79.86 | 151.28 |
| Dette nette (€) | 307.41 K | 260.28 K | -207.24 K | - |
| Font de roulement (€) | 1.1 M | 1 M | - | - |
| Couverture du BFR | 91.44 | 79.71 | - | - |
| Trésorerie (€) | 640.48 K | 649.87 K | 174.13 K | - |
| Dettes financières (€) | 155.27 K | 24.74 K | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 23.74 | 20.97 | -22.88 | - |
| Autonomie financière (%) | 8.34 | 50.17 | - | - |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 74.93 K | 109.72 K | 5.43 K | 5.25 K |
| Couverture de la dette | 0.78 | 5.28 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 172.36 K | 119.48 K | 43.97 K | 43.51 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 75.84 | 48.95 | 10.86 | 17.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 5.18 K | 16.98 K | - |