CAT TRANSPORTS ET MATERIAUX, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1996.
Basée à AVION (62210), elle intervient dans le secteur d'activité 4941B. Cette entité CAT TRANSPORTS ET MATERIAUX oriente son activité sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.65 M €, soit un million six cent quarante-huit mille cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 163.1 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAT TRANSPORTS ET MATERIAUX révélait une trésorerie de 562.78 K €.
En termes d’effectifs, CAT TRANSPORTS ET MATERIAUX emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAT TRANSPORTS ET MATERIAUX est sous la direction de David Cat, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.65 M | 1.57 M | 1.79 M | 1.77 M |
| Marge brute (€) | 809.22 K | 816.65 K | 952.15 K | 991.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 272.19 K | 297.8 K | 422.66 K | 437.85 K |
| EBITDA (€) | 283.26 K | 251.02 K | 436.03 K | 447.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.07 K | 46.78 K | -13.37 K | -10.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 205.49 K | 178.82 K | 364.99 K | 385.13 K |
| Résultat net (€) | 163.1 K | 142.13 K | 277.46 K | 286.29 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.9 | 9.07 | 15.48 | 16.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.67 | 17.29 | 31.53 | 32.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.7 | 11.41 | 25.14 | 22.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 720.08 K | 733.54 K | 880.84 K | 896.87 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.69 | 46.79 | 49.13 | 50.66 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49.1 | 52.09 | 53.11 | 55.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.19 | 16.01 | 24.32 | 25.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.51 | 19 | 23.57 | 24.73 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 683.64 K | 698.71 K | 642.09 K | 734.42 K |
| BFRE (€) | 100.47 K | 104.04 K | 246.59 K | 117.26 K |
| BFRHE (€) | 20.31 K | 51.69 K | 9.6 K | 23.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 151.4 | 162.67 | 130.72 | 151.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | 22.25 | 24.22 | 50.2 | 24.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 91.71 M | 222.01 M | 47.13 M | 115.84 M |
| Délais de paiement clients (j) | 68.45 | 76.62 | 94.75 | 76.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.06 | 12.56 | 18 | 28.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 241.06 K | 271.53 K | 348.51 K | 349.22 K |
| Dette nette (€) | 7.69 K | 114.33 K | 162.33 K | 216.67 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.63 | 17.32 | 19.44 | 19.72 |
| Font de roulement (€) | 682.37 K | 693.5 K | 642.09 K | 734.1 K |
| Couverture du BFR | 99.81 | 99.26 | 100 | 99.96 |
| Trésorerie (€) | 562.78 K | 537.78 K | 385.9 K | 593.28 K |
| Dettes financières (€) | 349.16 K | 235.9 K | 6.51 K | 132.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.03 | 0.42 | 0.47 | 0.62 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.21 | 13.91 | 18.45 | 24.38 |
| Autonomie financière (%) | 1.82 | 3.49 | 135.29 | 6.71 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 204.67 K | 182.35 K | 217.07 K | 243.93 K |
| Liquidité générale | 159.75 | 207.64 | 383.66 | 259.61 |
| Liquidité réduite | 159.75 | 207.64 | 383.66 | 259.61 |
| Couverture de la dette | 0.94 | 0.91 | 1.59 | 1.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 520.94 K | 501.85 K | 525.3 K | 532.27 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.03 | 25.14 | 23.48 | 24.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 50.29 K | 43.46 K | 88.4 K | 98.79 K |