COCKTAIL-COCKTAIL, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1996.
Située à RUEIL-MALMAISON (92500), elle est active dans le secteur d'activité 5621Z. L'entreprise COCKTAIL-COCKTAIL se focalise principalement services des traiteurs.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.5 M €, soit un million quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -180.34 K €.
Au terme de l'exercice 2023, COCKTAIL-COCKTAIL présentait une trésorerie de 31.27 K €.
En termes d’effectifs, COCKTAIL-COCKTAIL dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, COCKTAIL-COCKTAIL est administrée par Guillaume Chotard, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.5 M | 1.4 M | 622.04 K | 439.56 K |
| Marge brute (€) | 535.95 K | 487.53 K | 65.5 K | -132.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 55.09 K | 51.8 K | 108.33 K | -499.05 K |
| EBITDA (€) | -170.34 K | 52.48 K | 111.47 K | -281.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | 225.43 K | -678 | -3.15 K | -217.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -191.57 K | 37.34 K | 93.39 K | -301.77 K |
| Résultat net (€) | -180.34 K | 46.51 K | 91.44 K | -297.46 K |
| Taux de marge nette (%) | -12.03 | 3.32 | 14.7 | -67.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -179.08 | 16.55 | 38.99 | -207.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -31.66 | 5.52 | 11.52 | -41.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 449.43 K | 392.35 K | 258.71 K | 27.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.99 | 27.98 | 41.59 | 6.15 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 35.76 | 34.77 | 10.53 | -30.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.37 | 3.74 | 17.92 | -64.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.68 | 3.69 | 17.41 | -113.53 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 192.39 K | 454.88 K | 441.73 K | 329.88 K |
| BFRE (€) | -10.79 K | 138.21 K | 61.13 K | -248 |
| BFRHE (€) | 161.2 K | 224.3 K | 214.62 K | 238.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 46.86 | 118.41 | 259.2 | 273.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.63 | 35.98 | 35.87 | -0.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 661.85 M | 861.65 M | 365.76 M | 286.76 M |
| Délais de paiement clients (j) | 96.13 | 165.84 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 83.35 | 84.64 | 109.18 | 115.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -156.77 K | 72.89 K | 115.89 K | -276.88 K |
| Dette nette (€) | -437.58 K | -477.44 K | -379.39 K | -475.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -10.46 | 5.2 | 18.63 | -62.99 |
| Font de roulement (€) | 176.17 K | 440.61 K | 422.71 K | 308.91 K |
| Couverture du BFR | 91.57 | 96.86 | 95.7 | 93.64 |
| Trésorerie (€) | 31.27 K | 83.6 K | 179.78 K | 97.33 K |
| Dettes financières (€) | 152 K | 214.42 K | 251.68 K | 253.4 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.79 | -6.55 | -3.27 | 1.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -434.5 | -169.88 | -161.76 | -332.38 |
| Autonomie financière (%) | 0.66 | 1.31 | 0.93 | 0.56 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 300.62 K | 332.35 K | 288.48 K | 298.59 K |
| Liquidité générale | 92.02 | 130.03 | 118.19 | 94.63 |
| Liquidité réduite | 92.02 | 130.03 | 118.19 | 94.63 |
| Couverture de la dette | -2.35 | 0.41 | 0.72 | -2.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 467.84 K | 440.37 K | 177.16 K | 356.35 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.36 | 23.4 | 20.79 | 67.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 0 |
