TETHYS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1996.
Localisée à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise TETHYS se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.21 M €, soit un million deux cent huit mille deux cent un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.09 Md €.
Au terme de l'exercice 2024, TETHYS disposait d'une trésorerie de 1.03 Md €.
En termes d’effectifs, TETHYS compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TETHYS est dirigée par Francoise Bettencourt, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.21 M | 1.3 M | 1.29 M | 993.63 K |
| Marge brute (€) | -10.8 M | -6.54 M | -10.87 M | -11.67 M |
| EBITDA (€) | -23.3 M | -17.93 M | -21.51 M | -23.93 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -24.02 M | -18.67 M | -22.22 M | -23.93 M |
| Résultat net (€) | 1.09 Md | 955.99 M | 659.96 M | 581.47 M |
| Taux de marge nette (%) | 90.62 K | 73.68 K | 51.02 K | 58.52 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.86 | 7.45 | 5.56 | 5.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.63 | 7.25 | 5.41 | 5.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 86.37 M | 83.36 M | 164.94 M | 26.77 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.15 K | 6.42 K | 12.75 K | 2.69 K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -894.06 | -504.03 | -840.61 | -1.17 K |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.93 K | -1.38 K | -1.66 K | -2.41 K |
| BFR (€) | 5.32 Md | 4.43 Md | 3.52 Md | 2.87 Md |
| BFRE (€) | -65.51 M | -24.96 M | -3.38 M | - |
| BFRHE (€) | 4.32 Md | 3.75 Md | 3.25 Md | 2.18 Md |
| BFR en jours de CA (j) | 1.61 M | 1.25 M | 993.9 K | 1.06 M |
| BFRE en jours de CA (j) | -19.79 K | -7.02 K | -953.11 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.3 T | 13.32 T | 11.51 T | 5.92 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.02 | 66.99 | 34.05 | 161.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.07 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | 607.66 M | 356.76 M | -52.14 M | 374.66 M |
| Font de roulement (€) | 5.28 Md | 4.43 Md | 3.52 Md | 2.87 Md |
| Couverture du BFR | 99.37 | 99.99 | 99.98 | 99.98 |
| Trésorerie (€) | 1.03 Md | 709.44 M | 276.65 M | 724.92 M |
| Dettes financières (€) | 320.05 M | 325.41 M | 323.22 M | 320.08 M |
| Ratio d'endettement (%) | 4.36 | 2.78 | -0.44 | 3.34 |
| Autonomie financière (%) | 43.52 | 39.44 | 36.75 | 35.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 67.09 M | 26.71 M | 4.93 M | 29.47 M |
| Liquidité générale | 1.28 K | 1.26 K | 1.07 K | - |
| Liquidité réduite | 1.28 K | 1.26 K | 1.07 K | - |
| Couverture de la dette | 16.69 | 37.86 | 174.59 | 24.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.46 M | 8.8 M | 8.01 M | 7.49 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 589.08 | 503.39 | 466.01 | 567.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 82.48 M | 20.64 M | -2.18 M | 41.07 M |
