CG ENVIRONNEMENT-LANTANA SAS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1996.
Située à SAINT-GEORGES-SUR-CHER (41400), elle intervient dans le secteur d'activité 8130Z. Cette entité CG ENVIRONNEMENT-LANTANA SAS se consacre essentiellement services d'aménagement paysager.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 6.97 M €, soit six millions neuf cent soixante-quatorze mille huit cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 106.74 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CG ENVIRONNEMENT-LANTANA SAS présentait une trésorerie de 739.06 K €.
En termes d’effectifs, CG ENVIRONNEMENT-LANTANA SAS emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CG ENVIRONNEMENT-LANTANA SAS est sous la direction de LANTANA PAYSAGE GROUPE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.97 M | 7.67 M | 7.65 M | 6.6 M |
| Marge brute (€) | 3.1 M | 3.78 M | 3.76 M | 3.13 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 600.87 K | 1.23 M | 1.19 M | 784.53 K |
| EBITDA (€) | 258.2 K | 818.96 K | 844.43 K | 537.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | 342.68 K | 407.08 K | 346.62 K | 247.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 128.15 K | 698.27 K | 725.75 K | 437.02 K |
| Résultat net (€) | 106.74 K | 553.05 K | 556.99 K | 355.83 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.53 | 7.21 | 7.29 | 5.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.79 | 39.21 | 39.59 | 29.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.55 | 13.56 | 12.78 | 8.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.68 M | 3.37 M | 3.35 M | 2.72 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.46 | 43.9 | 43.76 | 41.25 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.48 | 49.29 | 49.12 | 47.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.7 | 10.67 | 11.04 | 8.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.61 | 15.98 | 15.58 | 11.9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.17 M | 1.77 M | 2.17 M | 2.05 M |
| BFRE (€) | 641.11 K | 171.78 K | 4.57 K | -54.16 K |
| BFRHE (€) | 150.81 K | 768.17 K | 885.31 K | 914.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 113.31 | 84.04 | 103.73 | 113.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.55 | 8.17 | 0.22 | -3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.88 Md | 16.15 Md | 18.54 Md | 16.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 95.21 | 74.82 | 72.17 | 83.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.7 | 48.88 | 38.71 | 36.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 237.92 K | 718.3 K | 737.98 K | 520.79 K |
| Dette nette (€) | -2.22 M | -1.85 M | -1.71 M | -1.78 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.41 | 9.36 | 9.65 | 7.9 |
| Font de roulement (€) | 882.11 K | 864.7 K | 1.25 M | 1.08 M |
| Couverture du BFR | 40.74 | 48.95 | 57.44 | 52.71 |
| Trésorerie (€) | 739.06 K | 816.61 K | 1.24 M | 1.14 M |
| Dettes financières (€) | 783.72 K | 551.18 K | 902.03 K | 948.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.35 | -2.58 | -2.31 | -3.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -183.19 | -131.36 | -121.36 | -147.99 |
| Autonomie financière (%) | 1.55 | 2.56 | 1.56 | 1.27 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 897.11 K | 1.22 M | 1.12 M | 1.01 M |
| Liquidité générale | 90.14 | 94.64 | 96.5 | 93.58 |
| Liquidité réduite | 90.14 | 94.64 | 96.5 | 93.58 |
| Couverture de la dette | 0.26 | 0.8 | 0.81 | 0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.47 M | 2.6 M | 2.61 M | 2.39 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.91 | 26.83 | 27.06 | 28.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 21.19 K | 170.86 K | 204.84 K | 128.02 K |
