ISTRELIA 1, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1996.
Basée à ISTRES (13800), elle œuvre dans le secteur d'activité 5610C. La société ISTRELIA 1 se consacre essentiellement restauration de type rapide.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.75 M €, soit deux millions sept cent cinquante-et-un mille cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 31.67 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ISTRELIA 1 affichait une trésorerie de 277.98 K €.
En termes d’effectifs, ISTRELIA 1 dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ISTRELIA 1 est administrée par Denis Berheim, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.75 M | 2.5 M | 1.77 M | 2.17 M |
| Marge brute (€) | 1.33 M | 1.32 M | 854.96 K | 1.11 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 552.38 K | 673.13 K | 460.86 K | 416.09 K |
| EBITDA (€) | 33.08 K | 292.65 K | 194.23 K | 112.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | 519.3 K | 380.47 K | 266.62 K | 303.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 33.08 K | 203.67 K | 101.24 K | 5 K |
| Résultat net (€) | 31.67 K | 123.58 K | 104.07 K | -4.83 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.15 | 4.95 | 5.89 | -0.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.34 | 54.04 | 81.7 | -13.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.39 | 12.59 | 12.54 | -0.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.22 M | 1.28 M | 944.31 K | 1.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.48 | 51.34 | 53.42 | 47.15 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 48.39 | 52.95 | 48.37 | 51.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.2 | 11.72 | 10.99 | 5.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.08 | 26.96 | 26.07 | 19.17 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 132.51 K | 312.58 K | 200.87 K | -134.81 K |
| BFRE (€) | -286.68 K | -269.58 K | -161.14 K | -208.44 K |
| BFRHE (€) | 138.63 K | 37.86 K | 104.99 K | 65.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 17.58 | 45.7 | 41.48 | -22.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | -38.03 | -39.41 | -33.27 | -35.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.04 Md | 258.92 M | 508.45 M | 386.91 M |
| Délais de paiement clients (j) | 16.08 | 3.61 | 20.38 | 8.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.07 | 42.62 | 30.17 | 28.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 131.75 K | 212.61 K | 197.07 K | 103.07 K |
| Dette nette (€) | -515.67 K | -211.3 K | -449.79 K | -576.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.79 | 8.52 | 11.15 | 4.75 |
| Font de roulement (€) | 129.93 K | 310.01 K | 196.3 K | -134.81 K |
| Couverture du BFR | 98.06 | 99.18 | 97.72 | 100 |
| Trésorerie (€) | 277.98 K | 541.73 K | 252.44 K | 8.56 K |
| Dettes financières (€) | 488.27 K | 466.16 K | 524.84 K | 366.65 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.91 | -0.99 | -2.28 | -5.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -363.77 | -92.4 | -353.11 | -1.66 K |
| Autonomie financière (%) | 0.29 | 0.49 | 0.24 | 0.09 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 302.81 K | 284.3 K | 172.82 K | 218.49 K |
| Liquidité générale | 52.98 | 77.45 | 51.85 | 12.82 |
| Liquidité réduite | 52.98 | 77.45 | 51.85 | 12.82 |
| Couverture de la dette | 0.26 | 0.85 | 1.08 | -0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 745.64 K | 620.75 K | 427.56 K | 662.38 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 22.4 | 21.16 | 24.84 | 25.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.48 K | -1.25 K | -977 | -1 K |
