UMBRESSO (INTERMARCHE), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1996.
Située à CAHORS (46000), elle œuvre dans le secteur d'activité 4711D. La société UMBRESSO (INTERMARCHE) se focalise principalement supermarchés.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 11.31 M €, soit onze millions trois cent douze mille trois cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 388.84 K €.
Au terme de l'exercice 2023, UMBRESSO (INTERMARCHE) révélait une trésorerie de 571.34 K €.
En termes d’effectifs, UMBRESSO (INTERMARCHE) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, UMBRESSO (INTERMARCHE) est sous la direction de OCARINA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.31 M | 10.18 M | 8.21 M | 8.31 M |
| Marge brute (€) | 1.12 M | 1.22 M | 497.77 K | 672.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 232.4 K | 405.99 K | -188.78 K | 16.85 K |
| EBITDA (€) | 242.39 K | 396.93 K | -188.3 K | -7.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10 K | 9.06 K | -484 | 24.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 69.48 K | 261.04 K | -246.91 K | -95.35 K |
| Résultat net (€) | 388.84 K | 256.37 K | -245.3 K | -110.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.44 | 2.52 | -2.99 | -1.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 63.82 | 116.31 | 682.49 | 100.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.82 | 7.71 | -11.58 | -7.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.24 M | 1.12 M | 406 K | 603.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.97 | 11.05 | 4.94 | 7.26 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 9.89 | 12.01 | 6.06 | 8.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.14 | 3.9 | -2.29 | -0.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.05 | 3.99 | -2.3 | 0.2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 657.46 K | -208.97 K | -366.05 K | -185.84 K |
| BFRE (€) | -353.95 K | -1.29 M | -1.13 M | -426.64 K |
| BFRHE (€) | 294.07 K | 271.73 K | 378.19 K | 203.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 21.21 | -7.49 | -16.27 | -8.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.42 | -46.38 | -50.25 | -18.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.11 Md | 7.58 Md | 8.51 Md | 4.63 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 11.61 | 10.39 | 16.19 | 7.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.85 | 72.91 | 71.53 | 41.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 561.74 K | 421.37 K | -182.7 K | 409 |
| Dette nette (€) | -2.41 M | -2.34 M | -1.77 M | -1.64 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.97 | 4.14 | -2.22 | 0 |
| Font de roulement (€) | 510.93 K | -257.37 K | -369.29 K | -191.88 K |
| Couverture du BFR | 77.71 | 123.16 | 100.88 | 103.25 |
| Trésorerie (€) | 571.34 K | 764.03 K | 383.41 K | 31.6 K |
| Dettes financières (€) | 1.6 M | 1.01 M | 437.33 K | 653.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.3 | -5.56 | 9.69 | -4 K |
| Ratio d'endettement (%) | -396.03 | -1.06 K | 4.93 K | 1.48 K |
| Autonomie financière (%) | 0.38 | 0.22 | -0.08 | -0.17 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.24 M | 2.05 M | 1.71 M | 1.01 M |
| Liquidité générale | 34.63 | 35.45 | 35.85 | 16.1 |
| Liquidité réduite | 34.63 | 35.45 | 35.85 | 16.1 |
| Couverture de la dette | 1.6 | 1.27 | -1.4 | -0.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 818.12 K | 758.29 K | 635.82 K | 608.69 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.97 | 6.18 | 6.41 | 6.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 124.89 K | 521 | - | - |