UMBRESSO (INTERMARCHE), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1996.
Localisée à CAHORS (46000), elle intervient dans le secteur d'activité 4711D. Cette entité UMBRESSO (INTERMARCHE) met l'accent sur supermarchés.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 12.24 M €, soit douze millions deux cent trente-sept mille soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 79.14 K €.
Au terme de l'exercice 2024, UMBRESSO (INTERMARCHE) affichait une trésorerie de 119.54 K €.
En termes d’effectifs, UMBRESSO (INTERMARCHE) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, UMBRESSO (INTERMARCHE) est administrée par OCARINA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.24 M | 11.31 M | 10.18 M | 8.21 M |
| Marge brute (€) | 1.26 M | 1.12 M | 1.22 M | 497.77 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 276.43 K | 232.4 K | 405.99 K | -188.78 K |
| EBITDA (€) | 275.69 K | 242.39 K | 396.93 K | -188.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | 742 | -10 K | 9.06 K | -484 |
| Résultat d'exploitation (€) | 79.8 K | 69.48 K | 261.04 K | -246.91 K |
| Résultat net (€) | 79.14 K | 388.84 K | 256.37 K | -245.3 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.65 | 3.44 | 2.52 | -2.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.22 | 63.82 | 116.31 | 682.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.32 | 10.82 | 7.71 | -11.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.16 M | 1.24 M | 1.12 M | 406 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.51 | 10.97 | 11.05 | 4.94 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 10.28 | 9.89 | 12.01 | 6.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.25 | 2.14 | 3.9 | -2.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.26 | 2.05 | 3.99 | -2.3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 732.15 K | 657.46 K | -208.97 K | -366.05 K |
| BFRE (€) | 58.7 K | -353.95 K | -1.29 M | -1.13 M |
| BFRHE (€) | 523.27 K | 294.07 K | 271.73 K | 378.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 21.84 | 21.21 | -7.49 | -16.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.75 | -11.42 | -46.38 | -50.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.54 Md | 9.11 Md | 7.58 Md | 8.51 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 11.31 | 11.61 | 10.39 | 16.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 19.03 | 34.85 | 72.91 | 71.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 275.02 K | 561.74 K | 421.37 K | -182.7 K |
| Dette nette (€) | -2.65 M | -2.41 M | -2.34 M | -1.77 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.25 | 4.97 | 4.14 | -2.22 |
| Font de roulement (€) | 701.51 K | 510.93 K | -257.37 K | -369.29 K |
| Couverture du BFR | 95.82 | 77.71 | 123.16 | 100.88 |
| Trésorerie (€) | 119.54 K | 571.34 K | 764.03 K | 383.41 K |
| Dettes financières (€) | 1.88 M | 1.6 M | 1.01 M | 437.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.64 | -4.3 | -5.56 | 9.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -409.4 | -396.03 | -1.06 K | 4.93 K |
| Autonomie financière (%) | 0.34 | 0.38 | 0.22 | -0.08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 856.38 K | 1.24 M | 2.05 M | 1.71 M |
| Liquidité générale | 25.49 | 34.63 | 35.45 | 35.85 |
| Liquidité réduite | 25.49 | 34.63 | 35.45 | 35.85 |
| Couverture de la dette | 0.29 | 1.6 | 1.27 | -1.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 916.63 K | 818.12 K | 758.29 K | 635.82 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.17 | 5.97 | 6.18 | 6.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 21.84 K | 124.89 K | 521 | - |