T.L.D (GROUPE DELISLE), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1996.
Localisée à LA FERTE-GAUCHER (77320), elle se spécialise dans 4941A. L'entreprise T.L.D (Groupe Delisle) oriente ses efforts sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 40.9 M €, soit quarante millions neuf cent quatre mille neuf cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -118.62 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, T.L.D (GROUPE DELISLE) affichait une trésorerie de 1.13 M €.
En termes d’effectifs, T.L.D (GROUPE DELISLE) emploie 200 - 249 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, T.L.D (GROUPE DELISLE) est dirigée par DELISLE SAS, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 40.9 M | 37.62 M | 40.13 M | 29.74 M |
| Marge brute (€) | 13.19 M | 11.3 M | 9.82 M | 9.73 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.44 M | 99.12 K | -2.05 M | 323.5 K |
| EBITDA (€) | 2.77 M | 1.98 M | -371.82 K | 1.26 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.33 M | -1.88 M | -1.68 M | -940.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 130.35 K | -308.78 K | -1.93 M | -380.15 K |
| Résultat net (€) | -118.62 K | 124.77 K | -1.08 M | -385.8 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.29 | 0.33 | -2.7 | -1.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.52 | 3.58 | -32.2 | -7.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.42 | 0.47 | -6.49 | -2.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.47 M | 10.75 M | 8.13 M | 8.04 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.47 | 28.57 | 20.26 | 27.03 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.25 | 30.03 | 24.46 | 32.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.78 | 5.27 | -0.93 | 4.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.52 | 0.26 | -5.11 | 1.09 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.19 M | 7.77 M | 3.15 M | 3.33 M |
| BFRHE (€) | 2.57 M | -2.23 M | 2.25 M | 2.03 M |
| BFR en jours de CA (j) | 55.28 | 75.4 | 28.62 | 40.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 287.95 Md | -229.39 Md | 246.91 Md | 165.46 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 112.93 | 85.54 | 98.36 | 92.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.26 | 46.94 | 77.24 | 37.81 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.53 M | 2.44 M | 484.15 K | 1.26 M |
| Dette nette (€) | -23.79 M | -18.02 M | -11.48 M | -6.93 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.18 | 6.48 | 1.21 | 4.24 |
| Font de roulement (€) | 2.47 M | 2.22 M | 2.14 M | 3.29 M |
| Couverture du BFR | 39.93 | 28.55 | 68.01 | 98.75 |
| Trésorerie (€) | 1.13 M | 5.07 M | 1.84 M | 977.63 K |
| Dettes financières (€) | 13.41 M | 11.29 M | 2.65 M | 2.58 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.41 | -7.39 | -23.71 | -5.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -706.05 | -516.52 | -341.26 | -137.26 |
| Autonomie financière (%) | 0.25 | 0.31 | 1.27 | 1.95 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.81 M | 6.26 M | 9.68 M | 5.28 M |
| Couverture de la dette | -0.04 | 0.04 | -0.34 | -0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 11.23 M | 10.61 M | 11.65 M | 8.93 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.43 | 21.09 | 20.16 | 21.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -3 | 32.87 K | - | - |
