SOCIETE TRAVAUX SPECIAUX ALPES (STS), une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1996.
Implantée à SAINT-MARTIN-D'HERES (38400), elle œuvre dans 4399A. Cette structure SOCIETE TRAVAUX SPECIAUX ALPES (STS) se consacre sur travaux d'étanchéification.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.25 M €, soit un million deux cent quarante-huit mille trois cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -190.15 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE TRAVAUX SPECIAUX ALPES (STS) présentait une trésorerie de 179.9 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE TRAVAUX SPECIAUX ALPES (STS) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.25 M | 895.82 K | 1.09 M | 1.77 M |
| Marge brute (€) | 527.54 K | 302.21 K | 424.07 K | 218.7 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -168.87 K | -132.9 K | 93.01 K | 9.16 K |
| EBITDA (€) | -159.54 K | -139.82 K | 74.36 K | 9.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.33 K | 6.92 K | 18.65 K | -767 |
| Résultat d'exploitation (€) | -173.89 K | -141.3 K | 73.83 K | 5.54 K |
| Résultat net (€) | -190.15 K | -132.05 K | 66.34 K | 8.08 K |
| Taux de marge nette (%) | -15.23 | -14.74 | 6.08 | 0.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -328.68 | -134.74 | 28.84 | 4.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -32.36 | -23.08 | 10.71 | 1.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 306.35 K | 254.01 K | 331.45 K | 156.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.54 | 28.36 | 30.37 | 8.82 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.26 | 33.74 | 38.86 | 12.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -12.78 | -15.61 | 6.81 | 0.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13.53 | -14.84 | 8.52 | 0.52 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 136.35 K | 229.35 K | 338.14 K | 246.57 K |
| BFRE (€) | -68.19 K | 12.54 K | -30.87 K | -124.59 K |
| BFRHE (€) | -14.67 K | -5.29 K | 75.72 K | 54.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 39.87 | 93.45 | 113.1 | 50.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | -19.94 | 5.11 | -10.33 | -25.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -50.17 M | -12.99 M | 226.37 M | 264.22 M |
| Délais de paiement clients (j) | 85.32 | 101.9 | 96.06 | 68.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 136.22 | 111.72 | 82.37 | 64.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -127.14 K | -57.6 K | 104.12 K | 22.74 K |
| Dette nette (€) | -272.29 K | -196.71 K | -42.31 K | -176.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -10.18 | -6.43 | 9.54 | 1.28 |
| Font de roulement (€) | 10.39 K | 76.25 K | 230.32 K | - |
| Couverture du BFR | 7.62 | 33.25 | 68.11 | - |
| Trésorerie (€) | 179.9 K | 194.03 K | 275.51 K | 316.67 K |
| Dettes financières (€) | 21.16 K | 30.9 K | 24.84 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | 2.14 | 3.42 | -0.41 | -7.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -470.65 | -200.71 | -18.39 | -107.96 |
| Autonomie financière (%) | 2.73 | 3.17 | 9.26 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 382.69 K | 290.13 K | 256.67 K | 437.43 K |
| Liquidité générale | 106.66 | 114.94 | 178.68 | 132.6 |
| Liquidité réduite | 106.66 | 114.94 | 178.68 | 132.6 |
| Couverture de la dette | -1.76 | -1.26 | 0.63 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 666.83 K | 463.97 K | 321.52 K | 200.93 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 34.53 | 34.89 | 19.34 | 7.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 16.45 K | 1.43 K |