KELIAS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1996.
Établie à SAINT-HERBLAIN (44800), elle intervient dans le secteur d'activité 2599B. La société KELIAS met l'accent sur fabrication d'autres articles métalliques.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 48.23 M €, soit quarante-huit millions deux cent vingt-neuf mille neuf cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 566.85 K €.
Au terme de l'exercice 2024, KELIAS disposait d'une trésorerie de 7.95 M €.
En termes d’effectifs, KELIAS dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, KELIAS est sous la direction de Nicolas Bedouin, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 48.23 M | 54.49 M | 52.62 M | 52.13 M |
| Marge brute (€) | 17.36 M | 16.06 M | 11.72 M | 13.96 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.12 M | 1.43 M | -2.22 M | -1.21 M |
| EBITDA (€) | 1.2 M | 1.09 M | -2.01 M | -641.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | -86.38 K | 345.4 K | -206.4 K | -571.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 352.95 K | -38.52 K | -3.17 M | -1.82 M |
| Résultat net (€) | 566.85 K | 6.08 M | -2.56 M | -784.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.18 | 11.15 | -4.87 | -1.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.33 | 341.51 | 85.43 | 133.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.33 | 22.59 | -8.18 | -2.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.75 M | 17.38 M | 11.85 M | 19.95 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.58 | 31.89 | 22.53 | 38.27 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.99 | 29.47 | 22.26 | 26.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.5 | 2 | -3.82 | -1.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.32 | 2.63 | -4.21 | -2.33 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.97 M | 6.01 M | 8.64 M | 9.66 M |
| BFRE (€) | -4.42 M | 4.37 M | 6.82 M | 5.29 M |
| BFRHE (€) | 2.36 M | 1.65 M | 188.52 K | 676.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 45.16 | 40.26 | 59.95 | 67.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | -33.47 | 29.3 | 47.28 | 37.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 311.59 Md | 246.19 Md | 27.18 Md | 96.66 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 26.52 | 87.03 | 95 | 118.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.61 | 68.19 | 68.99 | 86.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.8 M | 7.82 M | -947.37 K | 805.33 K |
| Dette nette (€) | -9.11 M | -23.28 M | -32.56 M | -30.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.74 | 14.35 | -1.8 | 1.54 |
| Font de roulement (€) | 4.38 M | 3.92 M | 4.72 M | 1.22 M |
| Couverture du BFR | 73.45 | 65.24 | 54.59 | 12.62 |
| Trésorerie (€) | 7.95 M | 1.81 K | 46.33 K | 1.53 K |
| Dettes financières (€) | 6.21 M | 10.69 M | 19.1 M | 13.87 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.05 | -2.98 | 34.37 | -37.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -149.88 | -1.31 K | 1.09 K | 5.19 K |
| Autonomie financière (%) | 0.98 | 0.17 | -0.16 | -0.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.44 M | 12.34 M | 11.29 M | 12.64 M |
| Liquidité générale | 71.45 | 57.52 | 43.31 | 57.09 |
| Liquidité réduite | 71.45 | 57.52 | 43.31 | 57.09 |
| Couverture de la dette | 0.15 | 1.18 | -0.76 | -0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 15.15 M | 13.64 M | 13.27 M | 14.04 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.44 | 17.49 | 18.36 | 19.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.46 K | 640.5 K | -141.83 K | -132.61 K |
