TOLERIE INDUSTRIELLE ET CHAUDRONNERIE DU CENTRE (TICC), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1996.
Basée à CLOYES-LES-TROIS-RIVIERES (28220), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2511Z. Cette organisation TOLERIE INDUSTRIELLE ET CHAUDRONNERIE DU CENTRE (TICC) se consacre essentiellement fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.11 M €, soit un million cent neuf mille deux cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 87.12 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TOLERIE INDUSTRIELLE ET CHAUDRONNERIE DU CENTRE (TICC) disposait d'une trésorerie de 558.59 K €.
En termes d’effectifs, TOLERIE INDUSTRIELLE ET CHAUDRONNERIE DU CENTRE (TICC) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TOLERIE INDUSTRIELLE ET CHAUDRONNERIE DU CENTRE (TICC) est administrée par Vincent Leguay, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.11 M | 945.99 K | 983.46 K | 894.46 K |
| Marge brute (€) | 570.56 K | 505.93 K | 480.98 K | 446.34 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 102.91 K | 83.72 K | 132.06 K | 85.2 K |
| EBITDA (€) | 117.7 K | 90.81 K | 143.77 K | 106.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.79 K | -7.09 K | -11.7 K | -21.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 104.8 K | 75.34 K | 129.23 K | 94.12 K |
| Résultat net (€) | 87.12 K | 60.74 K | 99.35 K | 72.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.85 | 6.42 | 10.1 | 8.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.4 | 11.94 | 20.15 | 17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.48 | 8.11 | 12.24 | 9.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 484.09 K | 395.08 K | 419.96 K | 386.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.64 | 41.76 | 42.7 | 43.25 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 51.44 | 53.48 | 48.91 | 49.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.61 | 9.6 | 14.62 | 11.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.28 | 8.85 | 13.43 | 9.53 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 580.83 K | 539.95 K | 606.06 K | 510.24 K |
| BFRE (€) | 15.9 K | 48.08 K | 127.15 K | 12.65 K |
| BFRHE (€) | 3.45 K | 18.2 K | -4.31 K | 4.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 191.12 | 208.34 | 224.93 | 208.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.23 | 18.55 | 47.19 | 5.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.48 M | 47.17 M | -11.62 M | 12.03 M |
| Délais de paiement clients (j) | 47.65 | 58.6 | 73.23 | 55.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.18 | 55.14 | 36.05 | 51.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 100.03 K | 76.21 K | 113.92 K | 89.27 K |
| Dette nette (€) | 293.35 K | 232.49 K | 150.03 K | 163.43 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.02 | 8.06 | 11.58 | 9.98 |
| Font de roulement (€) | 577.93 K | 539.06 K | 591.77 K | 510.24 K |
| Couverture du BFR | 99.5 | 99.84 | 97.64 | 100 |
| Trésorerie (€) | 558.59 K | 472.78 K | 468.93 K | 492.68 K |
| Dettes financières (€) | 104.06 K | 105.33 K | 178.31 K | 167.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.93 | 3.05 | 1.32 | 1.83 |
| Ratio d'endettement (%) | 51.84 | 45.7 | 30.43 | 38.12 |
| Autonomie financière (%) | 5.44 | 4.83 | 2.77 | 2.56 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 158.27 K | 134.07 K | 126.31 K | 162.09 K |
| Liquidité générale | 266.49 | 261.45 | 211.76 | 192.42 |
| Liquidité réduite | 266.49 | 261.45 | 211.76 | 192.42 |
| Couverture de la dette | 1.2 | 0.91 | 1.32 | 0.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 457.5 K | 403.33 K | 353.58 K | 351.55 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 31.99 | 31.43 | 27.47 | 30.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 23.38 K | 14.58 K | 29.85 K | 21.23 K |