TOLERIE INDUSTRIELLE ET CHAUDRONNERIE DU CENTRE (TICC), une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 1996.
Implantée à CLOYES-LES-TROIS-RIVIERES (28220), elle se spécialise dans 2511Z. Cette structure TOLERIE INDUSTRIELLE ET CHAUDRONNERIE DU CENTRE (TICC) se consacre sur fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.11 M €, soit un million cent neuf mille deux cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 87.12 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TOLERIE INDUSTRIELLE ET CHAUDRONNERIE DU CENTRE (TICC) présentait une trésorerie de 558.59 K €.
En termes d’effectifs, TOLERIE INDUSTRIELLE ET CHAUDRONNERIE DU CENTRE (TICC) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TOLERIE INDUSTRIELLE ET CHAUDRONNERIE DU CENTRE (TICC) compte parmi ses dirigeants Vincent Leguay, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.11 M | 945.99 K | 983.46 K | 894.46 K |
| Marge brute (€) | 570.56 K | 505.93 K | 480.98 K | 446.34 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 102.91 K | 83.72 K | 132.06 K | 85.2 K |
| EBITDA (€) | 117.7 K | 90.81 K | 143.77 K | 106.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.79 K | -7.09 K | -11.7 K | -21.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 104.8 K | 75.34 K | 129.23 K | 94.12 K |
| Résultat net (€) | 87.12 K | 60.74 K | 99.35 K | 72.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.85 | 6.42 | 10.1 | 8.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.4 | 11.94 | 20.15 | 17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.48 | 8.11 | 12.24 | 9.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 484.09 K | 395.08 K | 419.96 K | 386.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.64 | 41.76 | 42.7 | 43.25 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 51.44 | 53.48 | 48.91 | 49.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.61 | 9.6 | 14.62 | 11.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.28 | 8.85 | 13.43 | 9.53 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 580.83 K | 539.95 K | 606.06 K | 510.24 K |
| BFRE (€) | 15.9 K | 48.08 K | 127.15 K | 12.65 K |
| BFRHE (€) | 3.45 K | 18.2 K | -4.31 K | 4.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 191.12 | 208.34 | 224.93 | 208.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.23 | 18.55 | 47.19 | 5.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.48 M | 47.17 M | -11.62 M | 12.03 M |
| Délais de paiement clients (j) | 47.65 | 58.6 | 73.23 | 55.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.18 | 55.14 | 36.05 | 51.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 100.03 K | 76.21 K | 113.92 K | 89.27 K |
| Dette nette (€) | 293.35 K | 232.49 K | 150.03 K | 163.43 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.02 | 8.06 | 11.58 | 9.98 |
| Font de roulement (€) | 577.93 K | 539.06 K | 591.77 K | 510.24 K |
| Couverture du BFR | 99.5 | 99.84 | 97.64 | 100 |
| Trésorerie (€) | 558.59 K | 472.78 K | 468.93 K | 492.68 K |
| Dettes financières (€) | 104.06 K | 105.33 K | 178.31 K | 167.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.93 | 3.05 | 1.32 | 1.83 |
| Ratio d'endettement (%) | 51.84 | 45.7 | 30.43 | 38.12 |
| Autonomie financière (%) | 5.44 | 4.83 | 2.77 | 2.56 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 158.27 K | 134.07 K | 126.31 K | 162.09 K |
| Liquidité générale | 266.49 | 261.45 | 211.76 | 192.42 |
| Liquidité réduite | 266.49 | 261.45 | 211.76 | 192.42 |
| Couverture de la dette | 1.2 | 0.91 | 1.32 | 0.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 457.5 K | 403.33 K | 353.58 K | 351.55 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 31.99 | 31.43 | 27.47 | 30.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 23.38 K | 14.58 K | 29.85 K | 21.23 K |