ALLIER STORES ET FERMETURES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1996.
Établie à CHARMEIL (03110), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4673A. Cette organisation ALLIER STORES ET FERMETURES oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.71 M €, soit un million sept cent huit mille cinq cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 109.94 K €.
Au terme de l'exercice 2021, ALLIER STORES ET FERMETURES disposait d'une trésorerie de 341.35 K €.
En termes d’effectifs, ALLIER STORES ET FERMETURES rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ALLIER STORES ET FERMETURES est sous la direction de VICHY EVASION, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.71 M | 1.42 M | 1.44 M | 1.72 M |
| Marge brute (€) | 587.95 K | 341.53 K | 397.4 K | 392.54 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 164.4 K | 74 K | 117.31 K | 61.88 K |
| EBITDA (€) | 170.2 K | 69.59 K | 111.17 K | 50.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.81 K | 4.4 K | 6.14 K | 11.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 153.56 K | 52.66 K | 95.39 K | 13.59 K |
| Résultat net (€) | 109.94 K | 27.85 K | 57.08 K | 3.65 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.43 | 1.96 | 3.98 | 0.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.62 | 16.69 | 41.06 | 4.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 21.91 | 4.71 | 16.78 | 1.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 488.61 K | 331.09 K | 340.62 K | 354.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.6 | 23.29 | 23.73 | 20.66 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 34.41 | 24.02 | 27.69 | 22.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.96 | 4.89 | 7.75 | 2.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.62 | 5.2 | 8.17 | 3.6 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 322.52 K | 405.28 K | 169.56 K | 103.65 K |
| BFRE (€) | -61.84 K | 13.68 K | -8.54 K | 8.67 K |
| BFRHE (€) | -47.41 K | -25.34 K | -8.39 K | 26.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 68.9 | 104.05 | 43.12 | 22.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.21 | 3.51 | -2.17 | 1.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -221.9 M | -98.69 M | -32.97 M | 124.87 M |
| Délais de paiement clients (j) | 8.07 | 25.02 | 20.87 | 22.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.19 | 23.57 | 28.52 | 25.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 126.77 K | 49.17 K | 77.46 K | 45.64 K |
| Dette nette (€) | 117.11 K | -96.65 K | -69.74 K | -197.83 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.42 | 3.46 | 5.4 | 2.66 |
| Font de roulement (€) | 232.1 K | 316.3 K | 114.43 K | 47.94 K |
| Couverture du BFR | 71.96 | 78.05 | 67.49 | 46.26 |
| Trésorerie (€) | 341.35 K | 327.96 K | 131.36 K | 12.74 K |
| Dettes financières (€) | 1.85 K | 203.99 K | 14.42 K | 33.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.92 | -1.97 | -0.9 | -4.33 |
| Ratio d'endettement (%) | 42.21 | -57.92 | -50.17 | -241.45 |
| Autonomie financière (%) | 150.22 | 0.82 | 9.64 | 2.44 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 131.96 K | 131.64 K | 131.56 K | 121.28 K |
| Liquidité générale | 172.61 | 102.18 | 110.32 | 59.52 |
| Liquidité réduite | 172.61 | 102.18 | 110.32 | 59.52 |
| Couverture de la dette | 1.38 | 0.46 | 1.16 | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 396.39 K | 265.23 K | 242.32 K | 324.56 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 16.75 | 14.09 | 12.79 | 14.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 34.11 K | 5.11 K | 13.95 K | - |
