AIRCA, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1996.
Située à MONTEREAU-SUR-LE-JARD (77950), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4673A. L'entreprise AIRCA oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 972.79 K €, soit neuf cent soixante-douze mille sept cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 11.72 K €.
Au terme de l'exercice 2023, AIRCA révélait une trésorerie de 21.58 K €.
En termes d’effectifs, AIRCA rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AIRCA est dirigée par Vahide Kisa, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 972.79 K | 808.51 K | 1.42 M | 745.7 K |
| Marge brute (€) | 327.44 K | 192.61 K | 638.02 K | 230.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 34.68 K | -195.22 K | 200.92 K | -66.91 K |
| EBITDA (€) | 29.98 K | -172.86 K | 197.04 K | -62.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4.7 K | -22.36 K | 3.88 K | -4.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 14.94 K | -190.98 K | 178.39 K | -81.76 K |
| Résultat net (€) | 11.72 K | -193.7 K | 189.93 K | -84.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.2 | -23.96 | 13.37 | -11.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.97 | -123.84 | 54.25 | -52.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.8 | -39.84 | 23.11 | -14.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 280.16 K | 163.04 K | 578.41 K | 183.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.8 | 20.17 | 40.73 | 24.56 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 33.66 | 23.82 | 44.92 | 30.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.08 | -21.38 | 13.87 | -8.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.56 | -24.15 | 14.15 | -8.97 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 110.78 K | 184.23 K | 367.03 K | 238.1 K |
| BFRE (€) | 52.78 K | -17.14 K | -57.51 K | 12.65 K |
| BFRHE (€) | 24.93 K | 186.46 K | 168.91 K | 147.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 41.57 | 83.17 | 94.33 | 116.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | 19.8 | -7.74 | -14.78 | 6.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 66.45 M | 413.04 M | 657.22 M | 301 M |
| Délais de paiement clients (j) | 41.65 | 92.69 | 54.04 | 89.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.89 | 25.23 | 45.19 | 70.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 26.85 K | -171.76 K | 208.6 K | -64.4 K |
| Dette nette (€) | -228.26 K | -329.79 K | -229.04 K | -354.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.76 | -21.24 | 14.69 | -8.64 |
| Font de roulement (€) | 99.29 K | 169.36 K | 354.21 K | 230.88 K |
| Couverture du BFR | 89.63 | 91.93 | 96.51 | 96.96 |
| Trésorerie (€) | 21.58 K | 32 | 242.81 K | 74.31 K |
| Dettes financières (€) | 111.2 K | 184.63 K | 193.84 K | 242.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.5 | 1.92 | -1.1 | 5.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -135.77 | -210.85 | -65.42 | -221.47 |
| Autonomie financière (%) | 1.51 | 0.85 | 1.81 | 0.66 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 127.15 K | 130.32 K | 265.19 K | 179.54 K |
| Liquidité générale | 56.13 | 65.22 | 96.94 | 61.33 |
| Liquidité réduite | 56.13 | 65.22 | 96.94 | 61.33 |
| Couverture de la dette | 0.31 | -2.09 | 1.15 | -1.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 274.29 K | 369.45 K | 421.32 K | 273.12 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 22.42 | 38.1 | 24.05 | 28.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 7.74 K | - |