TBH
40 AVENUE DU 24 AOUT 1944 - 69960 CORBAS
TBH, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1996.
Située à CORBAS (69960), elle intervient dans le secteur d'activité 4941C. La société TBH oriente son activité sur location de camions avec chauffeur.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 27.32 M €, soit vingt-sept millions trois cent vingt-et-un mille huit cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -177.28 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TBH révélait une trésorerie de 859.75 K €.
En termes d’effectifs, TBH rassemble 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TBH est dirigée par BH GROUPE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 27.32 M | 27.05 M | 28.1 M | 23.18 M |
| Marge brute (€) | 5.14 M | 4.38 M | 3.5 M | 3.4 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -862.14 K | -786.63 K | -679.59 K | -599.54 K |
| EBITDA (€) | -190.17 K | 197.71 K | 119.16 K | 108.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | -671.98 K | -984.33 K | -798.76 K | -708.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -205.48 K | 188.8 K | 119.16 K | 105.85 K |
| Résultat net (€) | -177.28 K | 73.72 K | 105.3 K | 106.26 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.65 | 0.27 | 0.37 | 0.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.7 | 2.24 | 2.69 | 2.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.53 | 1.15 | 1.51 | 1.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.76 M | 4.68 M | 3.69 M | 3.54 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.44 | 17.29 | 13.14 | 15.28 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.81 | 16.2 | 12.47 | 14.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.7 | 0.73 | 0.42 | 0.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.16 | -2.91 | -2.42 | -2.59 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.64 M | 2.92 M | 3.66 M | 3.49 M |
| BFRE (€) | -196.09 K | 1.03 M | 1.74 M | 1.06 M |
| BFRHE (€) | 1.97 M | 1.34 M | 1.69 M | 1.56 M |
| BFR en jours de CA (j) | 35.29 | 39.44 | 47.6 | 54.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.62 | 13.85 | 22.58 | 16.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 147.54 Md | 99.43 Md | 130.42 Md | 99.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 70.87 | 69.79 | 78.16 | 75.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.11 | 28.23 | 23.49 | 25.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -155.71 K | 83.09 K | 164.2 K | 197.98 K |
| Dette nette (€) | -2.91 M | -2.48 M | -2.6 M | -1.43 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.57 | 0.31 | 0.58 | 0.85 |
| Trésorerie (€) | 859.75 K | 526.17 K | 199.72 K | 852.61 K |
| Capacité de remboursement (€) | 18.68 | -29.84 | -15.85 | -7.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -93.43 | -75.37 | -66.45 | -37.41 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.76 M | 2.98 M | 2.77 M | 2.26 M |
| Liquidité générale | 166.05 | 192.7 | 225.76 | 251.01 |
| Liquidité réduite | 166.05 | 192.7 | 225.76 | 251.01 |
| Couverture de la dette | -0.13 | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.82 M | 5.01 M | 4.02 M | 3.94 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.4 | 15.4 | 11.86 | 14.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 19.46 K | 46.25 K | 21.93 K |