TG COMPAGNIE (ATMOSPHERE D'AILLEURS), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1996.
Basée à LES MOLIERES (91470), elle est active dans le secteur d'activité 4649Z. La société TG COMPAGNIE (ATMOSPHERE D'AILLEURS) se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 3.61 M €, soit trois millions six cent sept mille neuf cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 177.93 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TG COMPAGNIE (ATMOSPHERE D'AILLEURS) présentait une trésorerie de 233.41 K €.
En termes d’effectifs, TG COMPAGNIE (ATMOSPHERE D'AILLEURS) rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TG COMPAGNIE (ATMOSPHERE D'AILLEURS) est dirigée par Grundman Thierry Luc Armand, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 3.61 M | 3.04 M | 2.06 M |
| Marge brute (€) | - | 671.93 K | 936.37 K | 557.3 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 222.72 K | 585.89 K | - |
| EBITDA (€) | - | 389.08 K | 574.44 K | 272.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -166.37 K | 11.45 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 234.69 K | 523.45 K | 229.03 K |
| Résultat net (€) | - | 177.93 K | 405.88 K | 158.63 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 4.93 | 13.36 | 7.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 14.13 | 32.16 | 13.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 5.77 | 14.71 | 7.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 768.05 K | 865.89 K | 564.64 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 21.29 | 28.5 | 27.38 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 18.62 | 30.82 | 27.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 10.78 | 18.91 | 13.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.17 | 19.29 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 324.87 K | 624.53 K | 1.68 M | 1.63 M |
| BFRE (€) | -168.32 K | -134.38 K | 85.59 K | 296.75 K |
| BFRHE (€) | 96.48 K | 28.94 K | 574.42 K | 784.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 63.18 | 201.96 | 288.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -13.6 | 10.28 | 52.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 286.07 M | 4.78 Md | 4.43 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 51.8 | 86.45 | 165.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 120.12 | 69.64 | 86.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.15 | 0.2 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 332.89 K | 458.01 K | - |
| Dette nette (€) | -1.12 M | -1.29 M | -435.28 K | -401.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 9.23 | 15.08 | - |
| Font de roulement (€) | 161.57 K | 375.97 K | 1.6 M | 1.59 M |
| Couverture du BFR | 49.73 | 60.2 | 95.42 | 97.86 |
| Trésorerie (€) | 233.41 K | 540.39 K | 1.06 M | 663.31 K |
| Dettes financières (€) | 241.8 K | 531.41 K | 697.73 K | 617.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.86 | -0.95 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -82.08 | -102.08 | -34.49 | -34.65 |
| Autonomie financière (%) | 5.64 | 2.37 | 1.81 | 1.88 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 948.44 K | 1.05 M | 721.91 K | 422.83 K |
| Liquidité générale | 59.01 | 61.9 | 120.12 | 154.43 |
| Liquidité réduite | 59.01 | 61.9 | 120.12 | 154.43 |
| Couverture de la dette | - | 3.25 | 1.49 | 2.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 440.77 K | 342.18 K | 265.46 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 9.7 | 8.44 | 10.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 53.67 K | 140.39 K | 53.74 K |