BAILLY DEPANNAGE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1996.
Située à NANTERRE (92000), elle œuvre dans le secteur d'activité 5221Z. Cette entité BAILLY DEPANNAGE se consacre essentiellement services auxiliaires des transports terrestres.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3.05 M €, soit trois millions quarante-sept mille cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 69.91 K €.
Au terme de l'exercice 2024, BAILLY DEPANNAGE révélait une trésorerie de 192.25 K €.
En termes d’effectifs, BAILLY DEPANNAGE compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, BAILLY DEPANNAGE est administrée par Max Sultan, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 3.05 M | 2.52 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.34 M | 1.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 158.04 K | -20.26 K |
| EBITDA (€) | - | - | 118.87 K | -58.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 39.17 K | 37.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 88.99 K | -78.53 K |
| Résultat net (€) | - | - | 69.91 K | 19.33 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 2.29 | 0.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 12.53 | 3.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 6.15 | 1.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.02 M | 754.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 33.62 | 29.92 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 43.88 | 40.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 3.9 | -2.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 5.19 | -0.8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 441.96 K | 341.63 K | 397.51 K | 383.02 K |
| BFRHE (€) | -38.71 K | 40.77 K | -58.14 K | -39.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 47.62 | 55.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -485.35 M | -270.79 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 72.83 | 87.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 30.17 | 28.38 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 110.47 K | 53.41 K |
| Dette nette (€) | -317.47 K | -283.24 K | -383.49 K | -366.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 3.63 | 2.12 |
| Font de roulement (€) | 260.04 K | 299.39 K | 283.57 K | 298.65 K |
| Couverture du BFR | 58.84 | 87.64 | 71.34 | 77.97 |
| Trésorerie (€) | 192.25 K | 267.16 K | 194.79 K | 120.62 K |
| Dettes financières (€) | 617 | 51.35 K | 30.23 K | 35.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -3.47 | -6.87 |
| Ratio d'endettement (%) | -56.56 | -52 | -68.71 | -68.18 |
| Autonomie financière (%) | 909.72 | 10.61 | 18.46 | 15.37 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 362.18 K | 486.8 K | 434.11 K | 368.16 K |
| Couverture de la dette | - | - | 0.24 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.14 M | 1.03 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 26.52 | 29.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 19.5 K | 4.39 K |