HERKRUG ETANCHEITE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1996.
Établie à GRISY-SUISNES (77166), elle exerce son activité dans 4399A. L'entité HERKRUG ETANCHEITE se consacre sur travaux d'étanchéification.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 11.73 M €, soit onze millions sept cent trente-trois mille sept cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 182.58 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HERKRUG ETANCHEITE présentait une trésorerie de 863.93 K €.
En termes d’effectifs, HERKRUG ETANCHEITE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HERKRUG ETANCHEITE est dirigée par Melanie Kruger, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.73 M | 10.82 M | 10.62 M | 10.28 M |
| Marge brute (€) | 2.28 M | 2.61 M | 2.38 M | 1.89 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 306.96 K | 674.63 K | 612.67 K | 248.5 K |
| EBITDA (€) | 303.61 K | 624.34 K | 651.95 K | 307.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.35 K | 50.29 K | -39.29 K | -58.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 255.22 K | 603.71 K | 633.25 K | 276.14 K |
| Résultat net (€) | 182.58 K | 448.8 K | 458.84 K | 192.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.56 | 4.15 | 4.32 | 1.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.33 | 25.68 | 26.69 | 13.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.47 | 9.02 | 8.63 | 4.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.78 M | 2.15 M | 1.96 M | 1.41 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.16 | 19.83 | 18.46 | 13.74 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.46 | 24.09 | 22.43 | 18.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.59 | 5.77 | 6.14 | 2.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.62 | 6.23 | 5.77 | 2.42 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.88 M | 1.92 M | 2.1 M | 1.63 M |
| BFRE (€) | 430.87 K | 125.07 K | 331.92 K | 640.81 K |
| BFRHE (€) | 624.63 K | 529.28 K | 196.72 K | 453.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 58.43 | 64.87 | 72.23 | 57.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | 13.4 | 4.22 | 11.4 | 22.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 20.08 Md | 15.69 Md | 5.73 Md | 12.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 102.36 | 85.53 | 110.5 | 104.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 80.13 | 76.6 | 84.46 | 61.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 303.08 K | 577.83 K | 492.47 K | 252.68 K |
| Dette nette (€) | -2.92 M | -1.96 M | -2.16 M | -2.06 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.58 | 5.34 | 4.64 | 2.46 |
| Font de roulement (€) | 1.07 M | 1.42 M | 1.47 M | 1.15 M |
| Couverture du BFR | 57.23 | 73.92 | 69.97 | 70.48 |
| Trésorerie (€) | 863.93 K | 1.27 M | 1.44 M | 497.87 K |
| Dettes financières (€) | 232.06 K | 267.06 K | 72.47 K | 17.49 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.64 | -3.39 | -4.39 | -8.15 |
| Ratio d'endettement (%) | -197.34 | -112.18 | -125.7 | -141.87 |
| Autonomie financière (%) | 6.38 | 6.54 | 23.72 | 83.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.75 M | 2.46 M | 2.9 M | 2.06 M |
| Liquidité générale | 118.38 | 129.65 | 133.8 | 140.96 |
| Liquidité réduite | 118.38 | 129.65 | 133.8 | 140.96 |
| Couverture de la dette | 0.28 | 0.63 | 0.49 | 0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.91 M | 1.94 M | 1.77 M | 1.52 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.39 | 12.48 | 11.78 | 10.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 72.06 K | 158.77 K | 170.62 K | 78.62 K |
