VAR-EST TERRASSEMENTS-TRAVAUX PUBLICS (VARESTER T.P), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1996.
Implantée à FREJUS (83600), elle se consacre au secteur d'activité de 4312A. L'entreprise VAR-EST TERRASSEMENTS-TRAVAUX PUBLICS (VARESTER T.P) se focalise principalement sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 17.41 M €, soit dix-sept millions quatre cent dix mille cinq cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 439.65 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, VAR-EST TERRASSEMENTS-TRAVAUX PUBLICS (VARESTER T.P) montrait une trésorerie de 1.29 M €.
En termes d’effectifs, VAR-EST TERRASSEMENTS-TRAVAUX PUBLICS (VARESTER T.P) recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VAR-EST TERRASSEMENTS-TRAVAUX PUBLICS (VARESTER T.P) est sous la direction de SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MANON, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.41 M | 14.26 M | 11.88 M | 9.49 M |
| Marge brute (€) | 2.95 M | 2.53 M | 2.68 M | 1.87 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 651.03 K | 631.01 K | 727.37 K | 245.7 K |
| EBITDA (€) | 704.12 K | 649.43 K | 528.06 K | 247.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | -53.09 K | -18.42 K | 199.31 K | -2.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 649.01 K | 598.71 K | 484.64 K | 207.79 K |
| Résultat net (€) | 439.65 K | 430.16 K | 330.45 K | 157.96 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.53 | 3.02 | 2.78 | 1.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.07 | 31.14 | 31.05 | 21.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.2 | 7.59 | 6.38 | 3.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.37 M | 2.01 M | 2.04 M | 1.39 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.6 | 14.1 | 17.16 | 14.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.94 | 17.73 | 22.57 | 19.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.04 | 4.56 | 4.44 | 2.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.74 | 4.43 | 6.12 | 2.59 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.97 M | 2.12 M | 1.69 M | 1.35 M |
| BFRE (€) | 12.58 K | 446.44 K | 889.24 K | 143.74 K |
| BFRHE (€) | 314.81 K | 289.84 K | 127.64 K | 328.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 41.28 | 54.25 | 51.79 | 52.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.26 | 11.43 | 27.31 | 5.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.02 Md | 11.32 Md | 4.16 Md | 8.54 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 103.18 | 96.89 | 128.2 | 132.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.94 | 80.43 | 89.69 | 110.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 509.96 K | 560.39 K | 621.43 K | 301.34 K |
| Dette nette (€) | -4.23 M | -3.18 M | -3.47 M | -3.29 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.93 | 3.93 | 5.23 | 3.18 |
| Font de roulement (€) | 1.42 M | 1.41 M | 1.32 M | 1.28 M |
| Couverture du BFR | 72.08 | 66.46 | 78.2 | 94.36 |
| Trésorerie (€) | 1.29 M | 910.32 K | 473.98 K | 805.85 K |
| Dettes financières (€) | 331.49 K | 287.28 K | 520.14 K | 828.13 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.3 | -5.68 | -5.58 | -10.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -308.66 | -230.39 | -325.8 | -448.17 |
| Autonomie financière (%) | 4.14 | 4.81 | 2.05 | 0.89 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.84 M | 3.29 M | 3.23 M | 3.19 M |
| Liquidité générale | 115.25 | 125.79 | 121.31 | 105.84 |
| Liquidité réduite | 115.25 | 125.79 | 121.31 | 105.84 |
| Couverture de la dette | 0.4 | 0.64 | 0.35 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.42 M | 2.07 M | 1.92 M | 1.73 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.59 | 8.97 | 9.97 | 11.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 163.8 K | 141.34 K | 101.74 K | 51.68 K |