LA ROCHELLE INVEST, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1996.
Établie à LA ROCHELLE (17000), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. La société LA ROCHELLE INVEST oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2021, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 315.78 K €, soit trois cent quinze mille sept cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 736.34 K €.
Au terme de l'exercice 2021, LA ROCHELLE INVEST disposait d'une trésorerie de 1.07 M €.
En termes d’effectifs, LA ROCHELLE INVEST compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LA ROCHELLE INVEST est administrée par Marc Moutalib, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 315.78 K | 131.16 K | 189.17 K | 96.23 K |
| Marge brute (€) | 166.24 K | -3.72 K | 12.56 K | -4.67 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 58.01 K | -132.22 K | -130.64 K | -117.53 K |
| EBITDA (€) | 76 K | -115.06 K | -99.18 K | -89.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | -18 K | -17.16 K | -31.45 K | -28.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 71.44 K | -119.5 K | -104.15 K | -95.05 K |
| Résultat net (€) | 736.34 K | 720.59 K | 3.83 M | 40.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 233.19 | 549.4 | 2.03 K | 41.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.07 | 10.96 | 65.53 | 1.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 9.08 | 9.54 | 54.64 | 0.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 954.02 K | 149.63 K | 3.78 M | 149.74 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 302.12 | 114.08 | 2 K | 155.6 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 52.65 | -2.83 | 6.64 | -4.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 24.07 | -87.73 | -52.43 | -92.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.37 | -100.81 | -69.06 | -122.14 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 3.59 M | 3.32 M | 2.88 M | 287.69 K |
| BFRE (€) | 222.12 K | 32.12 K | - | - |
| BFRHE (€) | 2.3 M | 2.39 M | 1.61 M | 36.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 4.15 K | 9.25 K | 5.55 K | 1.09 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 256.74 | 89.39 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.99 Md | 857.92 M | 835.97 M | 9.73 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 106.99 | 119.7 | 49.67 | 60.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.03 | - | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 740.91 K | 725.2 K | 3.84 M | 45.98 K |
| Dette nette (€) | 273.87 K | -75.03 K | 3.25 K | -3.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 234.63 | 552.92 | 2.03 K | 47.78 |
| Font de roulement (€) | 3.59 M | 3.32 M | 2.86 M | 287.69 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.99 | 99.25 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.07 M | 908.43 K | 1.17 M | 182.31 K |
| Dettes financières (€) | 660.94 K | 875.53 K | 1.05 M | 3.68 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.37 | -0.1 | 0 | -77.8 |
| Ratio d'endettement (%) | 3.75 | -1.14 | 0.06 | -163.54 |
| Autonomie financière (%) | 11.06 | 7.51 | 5.57 | 0.59 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 139.59 K | 107.43 K | 94.88 K | 74.68 K |
| Liquidité générale | 465.9 | 348.56 | - | - |
| Liquidité réduite | 465.9 | 348.56 | - | - |
| Couverture de la dette | 7.74 | 11.51 | 54.38 | 0.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 106.17 K | 123.04 K | 133.88 K | 105.75 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 25.42 | 69.62 | 53.99 | 83.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -171.9 K | -403.01 K | -503.77 K | -17.13 K |